创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A
(014301)公募FOF
0.7961
0.70%+0.0055
单位净值 [2024-12-20]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：29.49%
- 最近半年：15.93%
- 今年以来：8.52%
- 最近一年：10.86%
- 最近两年：-4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.39%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
实时情况
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创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.19% |
0.01 |
1.50 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.19% |
0.01 |
1.50 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.21% |
0.01 |
1.43 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.21% |
0.01 |
1.43 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.26% |
0.01 |
1.85 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.26% |
0.01 |
1.85 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.24% |
0.01 |
1.79 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.24% |
0.01 |
1.79 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.27% |
0.01 |
2.17 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.27% |
0.01 |
2.17 |
100.00% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.24% |
0.01 |
2.10 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000568 |
泸州老窖 |
0.24% |
0.01 |
2.10 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
1.17% |
0.11 |
10.55 |
73.56% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601808 |
中海油服 |
0.42% |
0.26 |
3.79 |
26.44% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
1.17% |
0.11 |
10.55 |
73.56% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601808 |
中海油服 |
0.42% |
0.26 |
3.79 |
26.44% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
2.13% |
0.20 |
18.53 |
54.15% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
1.08% |
0.62 |
9.38 |
27.41% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300498 |
温氏股份 |
0.52% |
0.23 |
4.51 |
13.19% |
-0.18 (-78.26%) |
| 4 |
600845 |
宝信软件 |
0.21% |
0.04 |
1.79 |
5.24% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
2.13% |
0.20 |
18.53 |
54.15% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
1.08% |
0.62 |
9.38 |
27.41% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300498 |
温氏股份 |
0.52% |
0.23 |
4.51 |
13.19% |
-0.18 (-78.26%) |
| 4 |
600845 |
宝信软件 |
0.21% |
0.04 |
1.79 |
5.24% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2.12% |
0.01 |
18.73 |
33.02% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600309 |
万华化学 |
2.09% |
0.20 |
18.42 |
32.48% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
1.27% |
0.62 |
11.16 |
19.68% |
新增 |
| 4 |
300498 |
温氏股份 |
0.95% |
0.41 |
8.41 |
14.83% |
新增 |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2.12% |
0.01 |
18.73 |
33.02% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600309 |
万华化学 |
2.09% |
0.20 |
18.42 |
32.48% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
1.27% |
0.62 |
11.16 |
19.68% |
新增 |
| 4 |
300498 |
温氏股份 |
0.95% |
0.41 |
8.41 |
14.83% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000333 |
美的集团 |
2.08% |
0.35 |
21.14 |
29.73% |
新增 |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
2.02% |
0.01 |
20.45 |
28.77% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600309 |
万华化学 |
1.91% |
0.20 |
19.40 |
27.29% |
新增 |
| 4 |
600031 |
三一重工 |
1.00% |
0.53 |
10.10 |
14.21% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000333 |
美的集团 |
2.08% |
0.35 |
21.14 |
29.73% |
新增 |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
2.02% |
0.01 |
20.45 |
28.77% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600309 |
万华化学 |
1.91% |
0.20 |
19.40 |
27.29% |
新增 |
| 4 |
600031 |
三一重工 |
1.00% |
0.53 |
10.10 |
14.21% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.79% |
0.01 |
17.19 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.79% |
0.01 |
17.19 |
100.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>