创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A

(014301)公募FOF
+添加自选
0.7961 0.70%+0.0055
单位净值 [2024-12-20]
0.7961
累计净值 [2024-12-20]
  • 最近一月：-0.49%
  • 最近一季：29.49%
  • 最近半年：15.93%
  • 今年以来：8.52%
  • 最近一年：10.86%
  • 最近两年：-4.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-20.39%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：颜彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512760 国泰CES芯片ETF 7.62% 66.75 60.01 0.00 (0.04%)
2 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 6.83% 50.33 53.80 -32.66 (-4.18%)
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 6.04% 43.00 47.60 0.00 (-1.20%)
4 515650 富国中证消费50ETF 6.01% 37.00 47.32 0.00 (-0.30%)
5 159819 易方达中证人工智能主题ETF 5.50% 53.61 43.37 0.00 (0.02%)
6 588000 华夏上证科创板50成份ETF 5.15% 42.75 40.61 0.00 (-0.57%)
7 512660 国泰中证军工ETF 4.91% 38.66 38.66 0.00 (-0.03%)
8 003230 创金合信医疗保健股票A 4.25% 20.02 33.50 0.00 (0.08%)
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.01% 6.98 23.73 0.00 (0.20%)
10 159959 银华中证央企结构调整ETF 2.92% 15.18 23.04 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512760 国泰CES芯片ETF 7.66% 66.75 53.33 0.00 (-0.31%)
2 515650 富国中证消费50ETF 5.71% 37.00 39.74 0.00 (0.09%)
3 159819 易方达中证人工智能主题ETF 5.52% 53.61 38.38 0.00 (-0.04%)
4 004075 交银医药创新股票A 5.00% 16.58 34.78 0.00 (0.23%)
5 512660 国泰中证军工ETF 4.88% 38.66 33.98 0.00 (-0.06%)
6 512880 国泰中证全指证券公司ETF 4.84% 43.00 33.67 0.00 (0.26%)
7 588000 华夏上证科创板50成份ETF 4.58% 42.75 31.85 0.00 (0.16%)
8 003230 创金合信医疗保健股票A 4.33% 20.02 30.14 0.00 (0.25%)
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.21% 6.98 22.34 新增
10 159980 大成有色金属期货ETF 2.91% 11.65 20.27 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512760 国泰CES芯片ETF 7.35% 66.75 53.07 0.00 (0.51%)
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 6.43% 27.10 46.42 0.00 (-0.34%)
3 515650 富国中证消费50ETF 5.80% 37.00 41.85 0.00 (-0.59%)
4 159819 易方达中证人工智能主题ETF 5.48% 53.61 39.56 0.00 (-0.21%)
5 004075 交银医药创新股票A 5.23% 16.58 37.78 0.00 (0.23%)
6 512880 国泰中证全指证券公司ETF 5.10% 43.00 36.81 0.00 (-0.01%)
7 512660 国泰中证军工ETF 4.82% 38.66 34.79 0.00 (0.05%)
8 588000 华夏上证科创板50成份ETF 4.74% 42.75 34.20 0.00 (0.30%)
9 003230 创金合信医疗保健股票A 4.58% 20.02 33.07 0.00 (0.32%)
10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 3.20% 31.70 23.08 0.00 (-0.14%)
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