大成优质精选混合A
(014311)公募混合型
1.0418
2.38%+0.0248
单位净值 [2025-09-30]
1.0418
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：26.74%
- 最近半年：32.76%
- 今年以来：38.63%
- 最近一年：28.08%
- 最近两年：18.16%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：4.18%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14251.83 | 80.65% | 95.21% |
| 采矿业 | 712.34 | 4.03% | 4.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.80 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13438.01 | 79.17% | 94.74% |
| 采矿业 | 737.93 | 4.35% | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.27 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.26 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11 | 0.01% | 0.01% |