广发价值领航一年持有混合A

(014317)公募混合型
+添加自选
2.0850 1.33%+0.0278
单位净值 [2025-09-30]
2.0850
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：8.42%
  • 最近一季：24.20%
  • 最近半年：36.55%
  • 今年以来：69.87%
  • 最近一年：75.88%
  • 最近两年：101.33%
  • 最近三年：120.85%
  • 成立以来：108.50%
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金经理：唐晓斌 杨冬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
实时情况
广发价值领航一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02556 迈富时 4.78% 39.35 1744.02 5.20% 0.00 (新增)
2 02208 金风科技 4.73% 253.46 1726.64 5.15% 0.00 (新增)
3 603167 渤海轮渡 4.61% 147.56 1682.18 5.01% 0.00 (新增)
4 688658 悦康药业 4.41% 84.43 1607.54 4.79% 0.00 (新增)
5 688027 国盾量子 4.26% 5.65 1554.82 4.63% 0.00 (新增)
6 002422 科伦药业 4.15% 42.10 1512.23 4.51% 0.00 (新增)
7 06682 第四范式 3.61% 28.07 1315.76 3.92% 0.00 (新增)
8 09988 阿里巴巴-W 3.46% 12.59 1260.66 3.76% 0.00 (新增)
9 01801 信达生物 3.43% 17.50 1251.20 3.73% 0.00 (新增)
10 600016 民生银行 3.31% 254.34 1208.12 3.60% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 7.47% 33.50 1440.63 8.81% 33.50 (100.00%)
2 002422 科伦药业 7.03% 42.10 1356.88 8.30% 42.10 (100.00%)
3 688522 纳睿雷达 4.99% 13.95 961.99 5.89% 13.95 (100.00%)
4 06990 科伦博泰生物-B 4.95% 3.56 955.36 5.85% 0.41 (13.02%)
5 06066 中信建投证券 4.64% 101.25 896.06 5.48% 101.25 (100.00%)
6 601688 华泰证券 4.40% 51.32 848.83 5.19% 0.00 (0.00%)
7 09988 阿里巴巴-W 3.94% 6.43 759.53 4.65% 6.43 (100.00%)
8 300499 高澜股份 3.93% 38.76 757.76 4.64% 38.76 (100.00%)
9 300693 盛弘股份 3.78% 20.64 728.59 4.46% 20.64 (100.00%)
10 00700 腾讯控股 3.49% 1.47 674.21 4.13% 1.47 (100.00%)
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