广发价值领航一年持有混合C
(014318)公募混合型
2.0563
1.33%+0.0274
单位净值 [2025-09-30]
2.0563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.38%
- 最近一季：24.08%
- 最近半年：36.27%
- 今年以来：69.35%
- 最近一年：75.06%
- 最近两年：99.60%
- 最近三年：118.11%
- 成立以来：105.63%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：唐晓斌 杨冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11213.62 | 30.75% | 64.56% |
| 金融业 | 2768.61 | 7.59% | 15.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2174.00 | 5.96% | 12.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724.14 | 1.99% | 4.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.34 | 0.73% | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 223.53 | 0.61% | 1.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8250.49 | 42.76% | 89.84% |
| 金融业 | 865.77 | 4.49% | 9.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.82 | 0.35% | 0.73% |