长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A
(014323)公募FOF
1.0240
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-31]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：2.33%
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：李仁宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-12-31 |
1.0240 |
1.0240 |
0.00% |
| 2 |
2024-12-27 |
1.0240 |
1.0240 |
0.00% |
| 3 |
2024-12-20 |
1.0240 |
1.0240 |
0.09% |
| 4 |
2024-12-19 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.01% |
| 5 |
2024-12-18 |
1.0232 |
1.0232 |
0.25% |
| 6 |
2024-12-17 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.29% |
| 7 |
2024-12-16 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.26% |
| 8 |
2024-12-13 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.50% |
| 9 |
2024-12-12 |
1.0315 |
1.0315 |
0.27% |
| 10 |
2024-12-11 |
1.0287 |
1.0287 |
0.17% |
| 11 |
2024-12-10 |
1.0270 |
1.0270 |
0.19% |
| 12 |
2024-12-09 |
1.0251 |
1.0251 |
0.10% |
| 13 |
2024-12-06 |
1.0241 |
1.0241 |
0.28% |
| 14 |
2024-12-05 |
1.0212 |
1.0212 |
0.20% |
| 15 |
2024-12-04 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.13% |
| 16 |
2024-12-03 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.02% |
| 17 |
2024-12-02 |
1.0207 |
1.0207 |
0.46% |
| 18 |
2024-11-29 |
1.0160 |
1.0160 |
0.46% |
| 19 |
2024-11-28 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.27% |
| 20 |
2024-11-27 |
1.0140 |
1.0140 |
0.61% |