长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C
(014324)公募FOF
1.0117
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-31]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：李仁宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-12-31 |
1.0117 |
1.0117 |
0.00% |
| 2 |
2024-12-27 |
1.0117 |
1.0117 |
0.00% |
| 3 |
2024-12-20 |
1.0117 |
1.0117 |
0.08% |
| 4 |
2024-12-19 |
1.0109 |
1.0109 |
0.00% |
| 5 |
2024-12-18 |
1.0109 |
1.0109 |
0.25% |
| 6 |
2024-12-17 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.29% |
| 7 |
2024-12-16 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.27% |
| 8 |
2024-12-13 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.51% |
| 9 |
2024-12-12 |
1.0192 |
1.0192 |
0.28% |
| 10 |
2024-12-11 |
1.0164 |
1.0164 |
0.16% |
| 11 |
2024-12-10 |
1.0148 |
1.0148 |
0.19% |
| 12 |
2024-12-09 |
1.0129 |
1.0129 |
0.10% |
| 13 |
2024-12-06 |
1.0119 |
1.0119 |
0.28% |
| 14 |
2024-12-05 |
1.0091 |
1.0091 |
0.20% |
| 15 |
2024-12-04 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.14% |
| 16 |
2024-12-03 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.01% |
| 17 |
2024-12-02 |
1.0086 |
1.0086 |
0.46% |
| 18 |
2024-11-29 |
1.0040 |
1.0040 |
0.46% |
| 19 |
2024-11-28 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.27% |
| 20 |
2024-11-27 |
1.0021 |
1.0021 |
0.60% |