长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	10.22%	580.12	661.80	135.00 (1.74%)
2	004388	鹏华丰享债券	9.97%	521.84	645.46	80.00 (0.93%)
3	006597	国泰利享中短债债券A	9.34%	507.34	604.90	110.00 (1.43%)
4	007562	景顺长城景泰纯利债券A	9.22%	526.55	597.22	0.00 (-0.47%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	9.01%	541.66	583.43	0.00 (-0.48%)
6	006824	创金合信鑫日享短债债券A	8.74%	460.13	566.38	107.90 (1.50%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	5.56%	341.65	360.03	0.00 (-0.35%)
8	011252	华安聚嘉精选混合C	3.05%	136.22	197.40	10.00 (-0.09%)
9	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.05%	80.95	197.60	0.00 (-0.35%)
10	008270	大成睿享混合C	3.04%	134.44	196.73	13.00 (-0.19%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	10.22%	580.12	661.80		135.00 (1.74%)
2	004388	鹏华丰享债券	9.97%	521.84	645.46		80.00 (0.93%)
3	006597	国泰利享中短债债券A	9.34%	507.34	604.90		110.00 (1.43%)
4	007562	景顺长城景泰纯利债券A	9.22%	526.55	597.22		0.00 (-0.47%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	9.01%	541.66	583.43		0.00 (-0.48%)
6	006824	创金合信鑫日享短债债券A	8.74%	460.13	566.38		107.90 (1.50%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	5.56%	341.65	360.03		0.00 (-0.35%)
8	011252	华安聚嘉精选混合C	3.05%	136.22	197.40		10.00 (-0.09%)
9	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.05%	80.95	197.60		0.00 (-0.35%)
10	008270	大成睿享混合C	3.04%	134.44	196.73		13.00 (-0.19%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	11.96%	715.12	814.38	50.00 (-0.01%)
2	004388	鹏华丰享债券	10.90%	601.84	742.25	0.00 (-0.73%)
3	006597	国泰利享中短债债券A	10.77%	617.34	733.33	50.00 (0.19%)
4	006824	创金合信鑫日享短债债券A	10.24%	568.03	697.37	160.00 (2.09%)
5	007562	景顺长城景泰纯利债券A	8.75%	526.55	595.95	新增
6	009343	泰康长江经济带债券A	8.53%	541.66	580.93	20.00 (-0.19%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	5.21%	341.65	354.49	0.00 (-0.23%)
8	011252	华安聚嘉精选混合C	2.96%	146.22	201.68	10.00 (-0.05%)
9	008270	大成睿享混合C	2.85%	147.44	194.01	8.00 (0.02%)
10	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.70%	80.95	184.08	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	11.96%	715.12	814.38		50.00 (-0.01%)
2	004388	鹏华丰享债券	10.90%	601.84	742.25		0.00 (-0.73%)
3	006597	国泰利享中短债债券A	10.77%	617.34	733.33		50.00 (0.19%)
4	006824	创金合信鑫日享短债债券A	10.24%	568.03	697.37		160.00 (2.09%)
5	007562	景顺长城景泰纯利债券A	8.75%	526.55	595.95		新增
6	009343	泰康长江经济带债券A	8.53%	541.66	580.93		20.00 (-0.19%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	5.21%	341.65	354.49		0.00 (-0.23%)
8	011252	华安聚嘉精选混合C	2.96%	146.22	201.68		10.00 (-0.05%)
9	008270	大成睿享混合C	2.85%	147.44	194.01		8.00 (0.02%)
10	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.70%	80.95	184.08		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	12.33%	728.03	886.23	0.00 (-0.82%)
2	003864	招商招祥纯债C	11.95%	765.12	858.54	0.00 (-0.84%)
3	006597	国泰利享中短债债券A	10.96%	667.34	787.39	130.00 (1.28%)
4	004388	鹏华丰享债券	10.17%	601.84	730.45	0.00 (-0.72%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	9.65%	600.94	693.37	0.00 (-0.66%)
6	009343	泰康长江经济带债券A	8.34%	561.66	599.13	125.00 (1.16%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	4.98%	341.65	357.94	0.00 (-0.26%)
8	011252	华安聚嘉精选混合C	2.91%	156.22	209.17	8.00 (-0.29%)
9	008270	大成睿享混合C	2.87%	155.44	206.08	3.00 (-0.15%)
10	012778	中欧养老混合C	2.65%	78.03	190.63	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	12.33%	728.03	886.23		0.00 (-0.82%)
2	003864	招商招祥纯债C	11.95%	765.12	858.54		0.00 (-0.84%)
3	006597	国泰利享中短债债券A	10.96%	667.34	787.39		130.00 (1.28%)
4	004388	鹏华丰享债券	10.17%	601.84	730.45		0.00 (-0.72%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	9.65%	600.94	693.37		0.00 (-0.66%)
6	009343	泰康长江经济带债券A	8.34%	561.66	599.13		125.00 (1.16%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	4.98%	341.65	357.94		0.00 (-0.26%)
8	011252	华安聚嘉精选混合C	2.91%	156.22	209.17		8.00 (-0.29%)
9	008270	大成睿享混合C	2.87%	155.44	206.08		3.00 (-0.15%)
10	012778	中欧养老混合C	2.65%	78.03	190.63		0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006597	国泰利享中短债债券A	12.24%	797.34	933.04	0.00 (-1.07%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	11.51%	728.03	877.50	50.00 (-0.31%)
3	003864	招商招祥纯债C	11.11%	765.12	846.83	30.00 (-0.65%)
4	009343	泰康长江经济带债券A	9.50%	686.66	724.16	30.00 (-0.47%)
5	004388	鹏华丰享债券	9.45%	601.84	720.22	0.00 (-0.90%)
6	010092	永赢华嘉信用债A	8.99%	600.94	685.49	200.00 (1.96%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	4.72%	341.65	359.82	0.00 (0.33%)
8	008270	大成睿享混合C	2.72%	158.44	207.55	0.00 (-0.12%)
9	012778	中欧养老混合C	2.65%	78.03	201.86	0.00 (0.06%)
10	011252	华安聚嘉精选混合C	2.62%	164.22	199.79	0.00 (-0.05%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006597	国泰利享中短债债券A	12.24%	797.34	933.04		0.00 (-1.07%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	11.51%	728.03	877.50		50.00 (-0.31%)
3	003864	招商招祥纯债C	11.11%	765.12	846.83		30.00 (-0.65%)
4	009343	泰康长江经济带债券A	9.50%	686.66	724.16		30.00 (-0.47%)
5	004388	鹏华丰享债券	9.45%	601.84	720.22		0.00 (-0.90%)
6	010092	永赢华嘉信用债A	8.99%	600.94	685.49		200.00 (1.96%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	4.72%	341.65	359.82		0.00 (0.33%)
8	008270	大成睿享混合C	2.72%	158.44	207.55		0.00 (-0.12%)
9	012778	中欧养老混合C	2.65%	78.03	201.86		0.00 (0.06%)
10	011252	华安聚嘉精选混合C	2.62%	164.22	199.79		0.00 (-0.05%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	11.20%	778.03	929.44	50.00 (-1.07%)
2	006597	国泰利享中短债债券A	11.17%	797.34	926.74	30.00 (-1.31%)
3	010092	永赢华嘉信用债A	10.95%	800.94	908.91	100.00 (-0.44%)
4	003864	招商招祥纯债C	10.46%	795.12	868.19	115.00 (-0.28%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	9.03%	716.66	749.27	50.00 (-0.80%)
6	004388	鹏华丰享债券	8.55%	601.84	709.93	0.00 (-1.27%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	5.05%	341.65	419.20	-170.26 (-2.90%)
8	012778	中欧养老混合C	2.71%	78.03	225.12	0.00 (-0.15%)
9	008270	大成睿享混合C	2.60%	158.44	215.62	0.00 (-0.29%)
10	011252	华安聚嘉精选混合C	2.57%	164.22	213.07	0.00 (-0.31%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	11.20%	778.03	929.44		50.00 (-1.07%)
2	006597	国泰利享中短债债券A	11.17%	797.34	926.74		30.00 (-1.31%)
3	010092	永赢华嘉信用债A	10.95%	800.94	908.91		100.00 (-0.44%)
4	003864	招商招祥纯债C	10.46%	795.12	868.19		115.00 (-0.28%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	9.03%	716.66	749.27		50.00 (-0.80%)
6	004388	鹏华丰享债券	8.55%	601.84	709.93		0.00 (-1.27%)
7	008452	兴全恒鑫债券A	5.05%	341.65	419.20		-170.26 (-2.90%)
8	012778	中欧养老混合C	2.71%	78.03	225.12		0.00 (-0.15%)
9	008270	大成睿享混合C	2.60%	158.44	215.62		0.00 (-0.29%)
10	011252	华安聚嘉精选混合C	2.57%	164.22	213.07		0.00 (-0.31%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010092	永赢华嘉信用债A	10.51%	900.94	1018.60	50.00 (-1.46%)
2	003864	招商招祥纯债C	10.18%	910.12	986.57	50.00 (-1.44%)
3	006824	创金合信鑫日享短债债券A	10.13%	828.03	981.96	100.00 (-0.84%)
4	006597	国泰利享中短债债券A	9.86%	827.34	955.66	50.00 (-1.30%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	8.23%	766.66	797.41	0.00 (-1.52%)
6	004388	鹏华丰享债券	7.28%	601.84	705.60	0.00 (-1.37%)
7	007790	南方梦元短债债券A	7.10%	624.12	687.78	300.00 (1.50%)
8	012778	中欧养老混合C	2.56%	78.03	248.53	0.00 (-0.31%)
9	008270	大成睿享混合C	2.31%	158.44	224.20	新增
10	011252	华安聚嘉精选混合C	2.26%	164.22	219.31	50.00 (0.20%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010092	永赢华嘉信用债A	10.51%	900.94	1018.60		50.00 (-1.46%)
2	003864	招商招祥纯债C	10.18%	910.12	986.57		50.00 (-1.44%)
3	006824	创金合信鑫日享短债债券A	10.13%	828.03	981.96		100.00 (-0.84%)
4	006597	国泰利享中短债债券A	9.86%	827.34	955.66		50.00 (-1.30%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	8.23%	766.66	797.41		0.00 (-1.52%)
6	004388	鹏华丰享债券	7.28%	601.84	705.60		0.00 (-1.37%)
7	007790	南方梦元短债债券A	7.10%	624.12	687.78		300.00 (1.50%)
8	012778	中欧养老混合C	2.56%	78.03	248.53		0.00 (-0.31%)
9	008270	大成睿享混合C	2.31%	158.44	224.20		新增
10	011252	华安聚嘉精选混合C	2.26%	164.22	219.31		50.00 (0.20%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006907	银华安鑫短债债券A	9.95%	1122.47	1168.38	0.00 (-1.17%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	9.29%	928.03	1090.44	100.00 (-0.26%)
3	010092	永赢华嘉信用债A	9.05%	950.94	1062.96	新增
4	003864	招商招祥纯债C	8.74%	960.12	1025.70	0.00 (-1.12%)
5	007790	南方梦元短债债券A	8.60%	924.12	1009.97	0.00 (-1.03%)
6	006597	国泰利享中短债债券A	8.56%	877.34	1004.99	新增
7	009343	泰康长江经济带债券A	6.71%	766.66	787.98	200.00 (0.72%)
8	004388	鹏华丰享债券	5.91%	601.84	694.28	50.00 (-0.30%)
9	011252	华安聚嘉精选混合C	2.46%	214.22	288.40	0.00 (-0.35%)
10	012778	中欧养老混合C	2.25%	78.03	264.41	-16.52 (-0.90%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006907	银华安鑫短债债券A	9.95%	1122.47	1168.38		0.00 (-1.17%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	9.29%	928.03	1090.44		100.00 (-0.26%)
3	010092	永赢华嘉信用债A	9.05%	950.94	1062.96		新增
4	003864	招商招祥纯债C	8.74%	960.12	1025.70		0.00 (-1.12%)
5	007790	南方梦元短债债券A	8.60%	924.12	1009.97		0.00 (-1.03%)
6	006597	国泰利享中短债债券A	8.56%	877.34	1004.99		新增
7	009343	泰康长江经济带债券A	6.71%	766.66	787.98		200.00 (0.72%)
8	004388	鹏华丰享债券	5.91%	601.84	694.28		50.00 (-0.30%)
9	011252	华安聚嘉精选混合C	2.46%	214.22	288.40		0.00 (-0.35%)
10	012778	中欧养老混合C	2.25%	78.03	264.41		-16.52 (-0.90%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	9.03%	1028.03	1194.78	新增
2	006907	银华安鑫短债债券A	8.78%	1122.47	1161.19	新增
3	009824	鹏华添利宝货币B	8.71%	1152.43	1152.43	新增
4	003864	招商招祥纯债C	7.62%	960.12	1008.12	900.00 (4.78%)
5	007790	南方梦元短债债券A	7.57%	924.12	1001.66	新增
6	007823	天弘弘择短债A	7.57%	901.95	1001.61	新增
7	009343	泰康长江经济带债券A	7.43%	966.66	982.52	1000.00 (5.48%)
8	004388	鹏华丰享债券	5.61%	651.84	741.40	1100.00 (7.39%)
9	005253	国泰货币B	5.30%	700.93	700.93	新增
10	000032	易方达信用债债券A	4.18%	504.44	552.51	1290.00 (8.45%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006824	创金合信鑫日享短债债券A	9.03%	1028.03	1194.78		新增
2	006907	银华安鑫短债债券A	8.78%	1122.47	1161.19		新增
3	009824	鹏华添利宝货币B	8.71%	1152.43	1152.43		新增
4	003864	招商招祥纯债C	7.62%	960.12	1008.12		900.00 (4.78%)
5	007790	南方梦元短债债券A	7.57%	924.12	1001.66		新增
6	007823	天弘弘择短债A	7.57%	901.95	1001.61		新增
7	009343	泰康长江经济带债券A	7.43%	966.66	982.52		1000.00 (5.48%)
8	004388	鹏华丰享债券	5.61%	651.84	741.40		1100.00 (7.39%)
9	005253	国泰货币B	5.30%	700.93	700.93		新增
10	000032	易方达信用债债券A	4.18%	504.44	552.51		1290.00 (8.45%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004388	鹏华丰享债券	13.00%	1751.84	2070.15	0.00 (-3.65%)
2	009343	泰康长江经济带债券A	12.91%	1966.66	2056.34	0.00 (-3.61%)
3	000032	易方达信用债债券A	12.63%	1794.44	2010.67	0.00 (-3.48%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	12.53%	1880.95	1995.88	0.00 (-3.51%)
5	003864	招商招祥纯债C	12.40%	1860.12	1974.33	0.00 (-3.51%)
6	008411	博时富信纯债债券A	6.85%	1027.15	1090.63	900.00 (2.40%)
7	005985	兴业聚华混合C	5.75%	777.24	915.28	0.00 (-1.23%)
8	008514	南方宝丰混合C	4.31%	599.10	686.33	255.69 (0.28%)
9	011252	华安聚嘉精选混合C	1.79%	214.22	285.16	-34.54 (-0.61%)
10	008657	景顺长城科技创新混合A	1.44%	169.07	228.65	0.00 (-0.33%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004388	鹏华丰享债券	13.00%	1751.84	2070.15		0.00 (-3.65%)
2	009343	泰康长江经济带债券A	12.91%	1966.66	2056.34		0.00 (-3.61%)
3	000032	易方达信用债债券A	12.63%	1794.44	2010.67		0.00 (-3.48%)
4	004200	博时富瑞纯债债券A	12.53%	1880.95	1995.88		0.00 (-3.51%)
5	003864	招商招祥纯债C	12.40%	1860.12	1974.33		0.00 (-3.51%)
6	008411	博时富信纯债债券A	6.85%	1027.15	1090.63		900.00 (2.40%)
7	005985	兴业聚华混合C	5.75%	777.24	915.28		0.00 (-1.23%)
8	008514	南方宝丰混合C	4.31%	599.10	686.33		255.69 (0.28%)
9	011252	华安聚嘉精选混合C	1.79%	214.22	285.16		-34.54 (-0.61%)
10	008657	景顺长城科技创新混合A	1.44%	169.07	228.65		0.00 (-0.33%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004388	鹏华丰享债券	9.35%	1751.84	2047.02	0.00 (-2.97%)
2	009343	泰康长江经济带债券A	9.30%	1966.66	2036.28	0.00 (-2.94%)
3	008411	博时富信纯债债券A	9.25%	1927.15	2024.67	0.00 (-2.93%)
4	000032	易方达信用债债券A	9.15%	1794.44	2002.77	0.00 (-2.84%)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	9.02%	1880.95	1974.81	500.00 (-1.06%)
6	003864	招商招祥纯债C	8.89%	1860.12	1946.24	0.00 (-2.82%)
7	006799	财通资管鸿运中短债债券A	5.89%	1146.29	1289.12	1100.00 (2.06%)
8	008514	南方宝丰混合C	4.59%	854.79	1005.32	新增
9	005985	兴业聚华混合C	4.52%	777.24	990.05	新增
10	008457	招商瑞阳混合C	4.52%	746.16	989.03	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004388	鹏华丰享债券	9.35%	1751.84	2047.02		0.00 (-2.97%)
2	009343	泰康长江经济带债券A	9.30%	1966.66	2036.28		0.00 (-2.94%)
3	008411	博时富信纯债债券A	9.25%	1927.15	2024.67		0.00 (-2.93%)
4	000032	易方达信用债债券A	9.15%	1794.44	2002.77		0.00 (-2.84%)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	9.02%	1880.95	1974.81		500.00 (-1.06%)
6	003864	招商招祥纯债C	8.89%	1860.12	1946.24		0.00 (-2.82%)
7	006799	财通资管鸿运中短债债券A	5.89%	1146.29	1289.12		1100.00 (2.06%)
8	008514	南方宝丰混合C	4.59%	854.79	1005.32		新增
9	005985	兴业聚华混合C	4.52%	777.24	990.05		新增
10	008457	招商瑞阳混合C	4.52%	746.16	989.03		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004200	博时富瑞纯债债券A	7.96%	2380.95	2520.24	0.00 (新增)
2	005253	国泰货币B	7.96%	2519.92	2519.92	0.00 (新增)
3	004672	华夏短债债券A	7.95%	2470.75	2517.20	0.00 (新增)
4	006799	财通资管鸿运中短债债券A	7.95%	2246.29	2514.95	0.00 (新增)
5	004388	鹏华丰享债券	6.38%	1751.84	2018.82	0.00 (新增)
6	006985	兴全恒裕债券A	6.37%	1896.23	2015.69	0.00 (新增)
7	009343	泰康长江经济带债券A	6.36%	1966.66	2012.49	0.00 (新增)
8	008411	博时富信纯债债券A	6.32%	1927.15	1998.65	0.00 (新增)
9	000032	易方达信用债债券A	6.31%	1794.44	1995.77	0.00 (新增)
10	003864	招商招祥纯债C	6.07%	1860.12	1919.46	0.00 (新增)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004200	博时富瑞纯债债券A	7.96%	2380.95	2520.24		0.00 (新增)
2	005253	国泰货币B	7.96%	2519.92	2519.92		0.00 (新增)
3	004672	华夏短债债券A	7.95%	2470.75	2517.20		0.00 (新增)
4	006799	财通资管鸿运中短债债券A	7.95%	2246.29	2514.95		0.00 (新增)
5	004388	鹏华丰享债券	6.38%	1751.84	2018.82		0.00 (新增)
6	006985	兴全恒裕债券A	6.37%	1896.23	2015.69		0.00 (新增)
7	009343	泰康长江经济带债券A	6.36%	1966.66	2012.49		0.00 (新增)
8	008411	博时富信纯债债券A	6.32%	1927.15	1998.65		0.00 (新增)
9	000032	易方达信用债债券A	6.31%	1794.44	1995.77		0.00 (新增)
10	003864	招商招祥纯债C	6.07%	1860.12	1919.46		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>