1.1209
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：8.39%
- 最近半年：10.86%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：15.82%
- 最近两年：24.95%
- 最近三年：15.98%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：郑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73977.63 |
32.19% |
57.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23844.13 |
10.37% |
18.62% |
| 建筑业 |
14669.73 |
6.38% |
11.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12697.21 |
5.52% |
9.92% |
| 采矿业 |
2847.00 |
1.24% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51520.86 |
26.32% |
48.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21392.29 |
10.93% |
20.01% |
| 建筑业 |
12174.03 |
6.22% |
11.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10255.34 |
5.24% |
9.59% |
| 批发和零售业 |
7425.96 |
3.79% |
6.94% |
| 采矿业 |
3001.50 |
1.53% |
2.81% |
| 住宿和餐饮业 |
1149.72 |
0.59% |
1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.39 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26104.37 |
14.31% |
35.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21385.67 |
11.72% |
29.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7688.71 |
4.21% |
10.51% |
| 批发和零售业 |
5914.45 |
3.24% |
8.08% |
| 建筑业 |
5042.77 |
2.76% |
6.89% |
| 住宿和餐饮业 |
3487.35 |
1.91% |
4.77% |
| 采矿业 |
2646.00 |
1.45% |
3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
904.16 |
0.50% |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.33 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48077.63 |
31.06% |
60.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11311.79 |
7.31% |
14.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5407.01 |
3.49% |
6.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4796.68 |
3.10% |
6.00% |
| 住宿和餐饮业 |
4404.26 |
2.85% |
5.51% |
| 建筑业 |
3486.79 |
2.25% |
4.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1292.56 |
0.84% |
1.62% |
| 金融业 |
922.45 |
0.60% |
1.15% |
| 批发和零售业 |
273.31 |
0.18% |
0.34% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34667.27 |
40.66% |
70.69% |
| 建筑业 |
5248.23 |
6.16% |
10.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3206.96 |
3.76% |
6.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2508.27 |
2.94% |
5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2078.15 |
2.44% |
4.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1040.93 |
1.22% |
2.12% |
| 批发和零售业 |
269.40 |
0.32% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.42 |
0.02% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46849.44 |
53.48% |
81.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5347.06 |
6.10% |
9.32% |
| 建筑业 |
2055.18 |
2.35% |
3.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1859.19 |
2.12% |
3.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
1005.64 |
1.15% |
1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
197.73 |
0.23% |
0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.79 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
11.77 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35833.69 |
49.64% |
73.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4879.17 |
6.76% |
9.98% |
| 建筑业 |
2541.93 |
3.52% |
5.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1939.84 |
2.69% |
3.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
1101.13 |
1.53% |
2.25% |
| 租赁和商务服务业 |
975.60 |
1.35% |
2.00% |
| 房地产业 |
932.58 |
1.29% |
1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
553.80 |
0.77% |
1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
90.72 |
0.13% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.83 |
0.06% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
10.64 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6376.82 |
49.48% |
77.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
961.14 |
7.46% |
11.64% |
| 建筑业 |
511.20 |
3.97% |
6.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
408.27 |
3.17% |
4.94% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11059.60 |
69.84% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19698.91 |
62.35% |
94.93% |
| 采矿业 |
1051.31 |
3.33% |
5.07% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27080.60 |
52.13% |
88.03% |
| 采矿业 |
1769.79 |
3.41% |
5.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
1152.86 |
2.22% |
3.75% |