金鹰元丰债券C
(014336)公募债券型
1.8376
0.77%+0.0142
单位净值 [2025-09-30]
1.8376
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：22.16%
- 最近半年：24.26%
- 今年以来：33.63%
- 最近一年：37.84%
- 最近两年：23.38%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：83.76%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
基本信息
| 基金简称 | 金鹰元丰债券C | 基金全称 | 金鹰元丰债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014336 | 成立日期 | 2021-11-26 |
| 基金总份额(亿份) | 0.15亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 12.93亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林龙军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10% | ||
| 投资目标 | 通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判,预测未来利率水平及其变化趋势,力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、中小企业私募债券、货币市场工具等固定收益类证券品种、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征,定性分析与定量分析并用,灵活确定大类资产配置比例,并将在实际运作中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对大类资产配置比例进行调整,以期优化大类资产配置,力争获取超额投资收益。 股票资产的配置策略 基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在《基金合同》约定范围内直接投资股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。 基金管理人在剔除流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。其中主要研究指标包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资方面,以主题投资为主线,着重投资于在中国经济增长过程和股票市场发展中有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。 1)风格追踪 本基金将密切追踪大盘股与中小盘股、成长股与价值股、低价股与高价股、低PB与高PB等不同市场风格股票的切换,关注地理区域板块、投资类与消费类板块的轮动。随着市场行情风格的转换与板块的轮动,适时、适度地调整投资组合的行业配置、板块构成与风格特征。 2)个股选择 本基金将审慎甄别公司的核心价值,从公司治理、公司战略、行业地位等方面审视公司核心竞争力,以基本面分析为核心,力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。本基金在对公司成长性的客观评价和比较上基础上,努力发掘可持续、可预见的成长型公司。 本基金综合若干企业评价指标,对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价,重点关注利润增长率等指标,力求成长具有可持续性。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 其他创新或者衍生产品的投资策略 本基金将根据基金的特点和要求,结合创新或者衍生产品的特征,在进行充分风险控制和严格遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略进行该类产品的投资。 | ||