中银证券安瑞6个月持有债券A
(014337)公募债券型
0.9543
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-12]
0.9543
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-1.94%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：-5.02%
- 最近两年：-4.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.57%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.48 | 0.08 | 9.66% | 14.95% | 0.41 | 85.74% | 80.72% | 0.01 | 2.02% | 1.90% | 0.01 | 2.58% | 2.43% |
| 2023-09-30 | 0.62 | 0.54 | 0.10 | 18.91% | 16.41% | 0.50 | 78.22% | 81.10% | 0.01 | 2.32% | 2.01% | 0.00 | 0.55% | 0.48% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.58 | 0.07 | 11.52% | 9.91% | 0.59 | 85.12% | 87.19% | 0.01 | 1.69% | 1.45% | 0.00 | 0.82% | 0.71% |
| 2023-03-31 | 0.96 | 0.83 | 0.12 | 14.97% | 12.93% | 0.80 | 80.70% | 83.33% | 0.02 | 2.07% | 1.79% | 0.02 | 2.26% | 1.95% |
| 2022-12-31 | 1.35 | 1.30 | 0.08 | 6.32% | 6.11% | 1.22 | 90.34% | 90.65% | 0.04 | 3.29% | 3.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 2.25 | 2.18 | 0.19 | 5.71% | 8.65% | 2.03 | 93.26% | 90.35% | 0.01 | 0.55% | 0.53% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2022-06-30 | 2.19 | 2.18 | 0.13 | 5.47% | 6.04% | 1.97 | 90.37% | 89.82% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |