中银证券安瑞6个月持有债券C
(014338)公募债券型
0.9489
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-12]
0.9489
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：-5.26%
- 最近两年：-5.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.11%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||