0.8915
1.11%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.07%
- 最近一季：19.73%
- 最近半年：15.90%
- 今年以来：21.56%
- 最近一年：9.91%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：-10.85%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12737.77 |
42.81% |
64.94% |
| 采矿业 |
2713.75 |
9.12% |
13.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1568.68 |
5.27% |
8.00% |
| 金融业 |
1070.87 |
3.60% |
5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
933.74 |
3.14% |
4.76% |
| 教育 |
587.80 |
1.98% |
3.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.37 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.99 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18773.75 |
58.65% |
90.49% |
| 采矿业 |
1375.43 |
4.30% |
6.63% |
| 教育 |
584.48 |
1.83% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.03 |
0.03% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.23 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21436.45 |
68.22% |
94.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
453.21 |
1.44% |
2.00% |
| 金融业 |
445.91 |
1.42% |
1.97% |
| 采矿业 |
284.92 |
0.91% |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.21 |
0.03% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26697.79 |
63.03% |
78.79% |
| 采矿业 |
4354.36 |
10.28% |
12.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2342.48 |
5.53% |
6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
490.57 |
1.16% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30333.28 |
63.38% |
78.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
2295.03 |
4.80% |
5.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1571.11 |
3.28% |
4.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
1564.70 |
3.27% |
4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1003.85 |
2.10% |
2.60% |
| 住宿和餐饮业 |
959.42 |
2.00% |
2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
814.72 |
1.70% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
4.08 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39170.25 |
73.09% |
89.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
2494.07 |
4.65% |
5.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
1264.02 |
2.36% |
2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
648.25 |
1.21% |
1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.79 |
0.07% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
12.47 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
8.23 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
6.86 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43672.61 |
79.50% |
88.88% |
| 金融业 |
2210.22 |
4.02% |
4.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1650.13 |
3.00% |
3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1599.75 |
2.91% |
3.26% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34050.87 |
60.24% |
80.53% |
| 房地产业 |
2946.26 |
5.21% |
6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2060.72 |
3.65% |
4.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
2012.44 |
3.56% |
4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1080.32 |
1.91% |
2.55% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.23% |
0.31% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32976.74 |
48.58% |
74.50% |
| 金融业 |
4475.40 |
6.59% |
10.11% |
| 房地产业 |
3282.27 |
4.84% |
7.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
2612.32 |
3.85% |
5.90% |
| 采矿业 |
614.85 |
0.91% |
1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
299.72 |
0.44% |
0.68% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10765.70 |
15.65% |
53.84% |
| 房地产业 |
5290.66 |
7.69% |
26.46% |
| 批发和零售业 |
1120.34 |
1.63% |
5.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
1012.33 |
1.47% |
5.06% |
| 建筑业 |
742.67 |
1.08% |
3.71% |
| 金融业 |
725.37 |
1.05% |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
340.26 |
0.49% |
1.70% |