银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C
(014349)公募混合型LOF
1.7180
0.94%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：10.84%
- 最近半年：11.70%
- 今年以来：10.48%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：9.57%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：82.86%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：万鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11616.49 |
46.78% |
60.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2603.03 |
10.48% |
13.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1803.87 |
7.26% |
9.39% |
| 金融业 |
1092.47 |
4.40% |
5.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
687.89 |
2.77% |
3.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
598.68 |
2.41% |
3.12% |
| 采矿业 |
498.25 |
2.01% |
2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
196.36 |
0.79% |
1.02% |
| 房地产业 |
60.30 |
0.24% |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 |
58.25 |
0.23% |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.68 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17783.57 |
38.70% |
57.06% |
| 金融业 |
5251.74 |
11.43% |
16.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2049.89 |
4.46% |
6.58% |
| 采矿业 |
1397.55 |
3.04% |
4.48% |
| 批发和零售业 |
1107.42 |
2.41% |
3.55% |
| 建筑业 |
877.11 |
1.91% |
2.81% |
| 房地产业 |
673.21 |
1.46% |
2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
655.53 |
1.43% |
2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
444.79 |
0.97% |
1.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
417.08 |
0.91% |
1.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
171.37 |
0.37% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
166.19 |
0.36% |
0.53% |
| 住宿和餐饮业 |
165.28 |
0.36% |
0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45422.35 |
41.00% |
49.23% |
| 金融业 |
15942.66 |
14.39% |
17.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13893.40 |
12.54% |
15.06% |
| 采矿业 |
4189.32 |
3.78% |
4.54% |
| 建筑业 |
3549.11 |
3.20% |
3.85% |
| 批发和零售业 |
3424.13 |
3.09% |
3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2202.93 |
1.99% |
2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1896.60 |
1.71% |
2.06% |
| 住宿和餐饮业 |
1336.93 |
1.21% |
1.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
401.48 |
0.36% |
0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
111854.34 |
57.58% |
68.36% |
| 建筑业 |
17007.56 |
8.76% |
10.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15174.34 |
7.81% |
9.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4355.93 |
2.24% |
2.66% |
| 金融业 |
4307.95 |
2.22% |
2.63% |
| 住宿和餐饮业 |
3121.18 |
1.61% |
1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2728.74 |
1.40% |
1.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
1698.95 |
0.87% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
1620.84 |
0.83% |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
1005.20 |
0.52% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
384.30 |
0.20% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
363.48 |
0.19% |
0.22% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
148254.08 |
49.03% |
55.64% |
| 金融业 |
40586.09 |
13.42% |
15.23% |
| 建筑业 |
19322.86 |
6.39% |
7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11888.89 |
3.93% |
4.46% |
| 采矿业 |
10357.74 |
3.43% |
3.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
8536.70 |
2.82% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8474.42 |
2.80% |
3.18% |
| 批发和零售业 |
7541.10 |
2.49% |
2.83% |
| 住宿和餐饮业 |
5198.53 |
1.72% |
1.95% |
| 房地产业 |
4273.07 |
1.41% |
1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1031.33 |
0.34% |
0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
968.84 |
0.32% |
0.36% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
165673.06 |
52.63% |
64.12% |
| 建筑业 |
20026.23 |
6.36% |
7.75% |
| 金融业 |
18005.89 |
5.72% |
6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11699.16 |
3.72% |
4.53% |
| 批发和零售业 |
9646.91 |
3.06% |
3.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
9509.72 |
3.02% |
3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8323.76 |
2.64% |
3.22% |
| 房地产业 |
7232.39 |
2.30% |
2.80% |
| 住宿和餐饮业 |
5762.64 |
1.83% |
2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1249.91 |
0.40% |
0.48% |
| 采矿业 |
816.86 |
0.26% |
0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
448.88 |
0.14% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
239326.73 |
59.95% |
77.46% |
| 金融业 |
28695.53 |
7.19% |
9.29% |
| 房地产业 |
12130.83 |
3.04% |
3.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
11878.13 |
2.98% |
3.84% |
| 批发和零售业 |
5816.36 |
1.46% |
1.88% |
| 建筑业 |
4210.35 |
1.05% |
1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1897.52 |
0.48% |
0.61% |
| 住宿和餐饮业 |
1666.51 |
0.42% |
0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1626.81 |
0.41% |
0.53% |
| 采矿业 |
1128.02 |
0.28% |
0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
590.45 |
0.15% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
193361.44 |
60.31% |
67.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35456.65 |
11.06% |
12.38% |
| 金融业 |
16948.93 |
5.29% |
5.92% |
| 房地产业 |
12209.31 |
3.81% |
4.26% |
| 建筑业 |
10282.69 |
3.21% |
3.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
6002.63 |
1.87% |
2.10% |
| 批发和零售业 |
4972.65 |
1.55% |
1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3948.85 |
1.23% |
1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2975.64 |
0.93% |
1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
334.66 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
206283.83 |
49.89% |
66.05% |
| 金融业 |
33440.73 |
8.09% |
10.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16198.13 |
3.92% |
5.19% |
| 建筑业 |
12988.60 |
3.14% |
4.16% |
| 采矿业 |
10933.53 |
2.64% |
3.50% |
| 批发和零售业 |
8176.50 |
1.98% |
2.62% |
| 房地产业 |
8159.02 |
1.97% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8033.53 |
1.94% |
2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3934.65 |
0.95% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
2364.99 |
0.57% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
1800.20 |
0.44% |
0.58% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
272800.90 |
47.99% |
58.22% |
| 金融业 |
66754.53 |
11.74% |
14.25% |
| 建筑业 |
40807.87 |
7.18% |
8.71% |
| 房地产业 |
20363.57 |
3.58% |
4.35% |
| 采矿业 |
17402.19 |
3.06% |
3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17309.37 |
3.04% |
3.69% |
| 批发和零售业 |
10943.71 |
1.93% |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9118.64 |
1.60% |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
8760.72 |
1.54% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2835.91 |
0.50% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1465.99 |
0.26% |
0.31% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
333595.00 |
49.55% |
60.50% |
| 金融业 |
92045.80 |
13.67% |
16.69% |
| 建筑业 |
45806.90 |
6.80% |
8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34429.40 |
5.11% |
6.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29872.60 |
4.44% |
5.42% |
| 批发和零售业 |
9111.63 |
1.35% |
1.65% |
| 房地产业 |
4744.16 |
0.70% |
0.86% |
| 采矿业 |
1378.45 |
0.20% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
415.92 |
0.06% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
165537.17 |
35.65% |
45.13% |
| 金融业 |
63125.11 |
13.60% |
17.21% |
| 建筑业 |
34773.76 |
7.49% |
9.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33516.04 |
7.22% |
9.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28865.04 |
6.22% |
7.87% |
| 房地产业 |
14953.91 |
3.22% |
4.08% |
| 批发和零售业 |
13474.27 |
2.90% |
3.67% |
| 采矿业 |
11033.11 |
2.38% |
3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1197.69 |
0.26% |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
290.91 |
0.06% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.95 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.80 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |