1.2331
1.50%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:9.92%
- 最近一季:45.93%
- 最近半年:45.67%
- 今年以来:46.55%
- 最近一年:55.17%
- 最近两年:42.32%
- 最近三年:43.18%
- 成立以来:23.31%
- 成立日期:2022-04-19
- 基金经理:陈皓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3504.14 |
47.09% |
75.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
829.44 |
11.15% |
17.89% |
金融业 |
224.16 |
3.01% |
4.83% |
采矿业 |
78.58 |
1.06% |
1.69% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3411.94 |
44.75% |
74.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
890.32 |
11.68% |
19.32% |
金融业 |
217.23 |
2.85% |
4.71% |
采矿业 |
89.33 |
1.17% |
1.94% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5409.72 |
67.57% |
88.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
585.69 |
7.32% |
9.58% |
金融业 |
96.23 |
1.20% |
1.57% |
科学研究和技术服务业 |
22.10 |
0.28% |
0.36% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6423.50 |
86.04% |
95.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
283.44 |
3.80% |
4.23% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4444.23 |
38.92% |
54.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2966.99 |
25.98% |
36.19% |
文化、体育和娱乐业 |
313.10 |
2.74% |
3.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.27 |
1.53% |
2.14% |
批发和零售业 |
159.32 |
1.40% |
1.94% |
租赁和商务服务业 |
140.04 |
1.23% |
1.71% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5668.37 |
36.41% |
47.25% |
制造业 |
4518.81 |
29.02% |
37.67% |
建筑业 |
871.46 |
5.60% |
7.26% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
772.96 |
4.96% |
6.44% |
租赁和商务服务业 |
155.40 |
1.00% |
1.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.17 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
3.76 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8066.38 |
55.94% |
62.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3108.24 |
21.56% |
24.06% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
862.90 |
5.98% |
6.68% |
建筑业 |
378.56 |
2.63% |
2.93% |
科学研究和技术服务业 |
360.35 |
2.50% |
2.79% |
批发和零售业 |
144.06 |
1.00% |
1.11% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9487.72 |
67.35% |
71.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1767.65 |
12.55% |
13.39% |
科学研究和技术服务业 |
703.34 |
4.99% |
5.33% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
687.13 |
4.88% |
5.20% |
水利、环境和公共设施管理业 |
307.71 |
2.18% |
2.33% |
文化、体育和娱乐业 |
252.39 |
1.79% |
1.91% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8284.07 |
29.02% |
65.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2218.69 |
7.77% |
17.64% |
金融业 |
816.11 |
2.86% |
6.49% |
批发和零售业 |
710.46 |
2.49% |
5.65% |
建筑业 |
546.93 |
1.92% |
4.35% |