东方欣冉九个月持有期混合A

(014354)公募混合型
+添加自选
0.9977 0.17%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
0.9977
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：4.29%
  • 最近半年：7.14%
  • 今年以来：6.44%
  • 最近一年：6.14%
  • 最近两年：2.48%
  • 最近三年：0.18%
  • 成立以来：-0.23%
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金经理：盛泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.71 0.70 0.14 18.71% 19.35% 0.55 77.79% 77.18% 0.02 2.90% 2.87% 0.00 0.60% 0.60%
2025-03-31 0.75 0.74 0.13 17.42% 17.59% 0.59 79.04% 78.88% 0.03 3.52% 3.51% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 0.80 0.79 0.20 24.45% 24.70% 0.51 63.89% 63.67% 0.08 10.04% 10.01% 0.01 1.62% 1.62%
2024-09-30 0.84 0.84 0.20 23.21% 23.51% 0.59 69.85% 69.58% 0.06 6.91% 6.88% 0.00 0.03% 0.03%
2024-06-30 0.98 0.90 0.21 14.14% 21.54% 0.58 64.88% 59.29% 0.11 12.02% 10.98% 0.00 0.03% 0.03%
2024-03-31 0.96 0.96 0.26 27.41% 27.33% 0.19 19.80% 19.75% 0.11 11.63% 11.60% 0.12 11.95% 12.19%
2024-03-30 0.96 0.96 0.26 27.41% 27.33% 0.19 19.80% 19.75% 0.11 11.63% 11.60% 0.12 11.95% 12.19%
2023-12-31 1.09 1.08 0.28 25.58% 26.03% 0.69 64.30% 63.91% 0.10 9.27% 9.21% 0.01 0.85% 0.85%
2023-09-30 1.27 1.27 0.37 28.83% 29.00% 0.88 69.53% 69.36% 0.02 1.62% 1.62% 0.00 0.02% 0.02%
2023-06-30 1.44 1.44 0.37 25.12% 25.36% 0.99 68.92% 68.70% 0.01 0.37% 0.37% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-31 2.23 2.20 0.61 26.59% 27.57% 1.57 71.24% 70.29% 0.01 0.49% 0.49% 0.04 1.68% 1.65%
2023-03-30 2.23 2.20 0.61 26.59% 27.57% 1.57 71.24% 70.29% 0.01 0.49% 0.49% 0.04 1.68% 1.65%
2022-12-31 2.19 2.19 0.51 23.15% 23.29% 1.56 71.24% 71.11% 0.02 1.01% 1.01% 0.00 0.03% 0.03%
2022-09-30 2.22 2.22 0.28 12.53% 12.64% 1.89 85.18% 85.07% 0.05 2.27% 2.27% 0.00 0.02% 0.02%