长信企业成长三年持有混合C

(014357)公募混合型
+添加自选
0.8790 0.69%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
0.8790
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.07%
  • 最近一季：9.31%
  • 最近半年：2.84%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：-0.05%
  • 最近两年：13.01%
  • 最近三年：2.27%
  • 成立以来：-12.10%
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金经理：叶松 陆晓锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.43亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.43 2.43 2.17 89.18% 89.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 10.81% 10.80% 0.00 0.01% 0.01%
2025-03-31 2.59 2.58 2.35 91.07% 91.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 8.88% 8.86% 0.00 0.05% 0.05%
2024-12-31 2.64 2.63 2.29 86.81% 86.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 13.19% 13.16% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 2.65 2.65 2.46 92.90% 92.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 6.96% 6.95% 0.00 0.14% 0.14%
2024-06-30 2.42 2.41 2.23 92.31% 92.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 7.64% 7.63% 0.00 0.05% 0.05%
2024-03-31 2.34 2.29 2.09 89.20% 89.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 10.80% 10.58% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 2.34 2.29 2.09 89.20% 89.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 10.80% 10.58% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 2.32 2.31 2.08 89.29% 89.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 10.71% 10.64% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 2.36 2.35 2.10 89.13% 89.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 10.73% 10.71% 0.00 0.14% 0.13%
2023-06-30 2.53 2.53 2.20 86.86% 86.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 13.14% 13.12% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.68 2.67 2.39 89.11% 89.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 5.28% 5.27% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 2.68 2.67 2.39 89.11% 89.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 5.28% 5.27% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 2.57 2.57 2.11 81.88% 81.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.47 18.12% 18.08% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 2.57 2.57 2.12 82.30% 82.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 17.70% 17.67% 0.00 0.00% 0.00%