招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0539
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：17.84%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-10-16 |
| 2 | 0.011000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.041000 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.026000 | 2022-04-26 |