景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(014374)公募FOF
1.1490
0.82%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.1490
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：10.46%
- 最近半年：11.13%
- 今年以来：13.74%
- 最近一年：23.57%
- 最近两年：14.62%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：14.90%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：赵思轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 613.54 | 2.25% | 54.66% |
| 采矿业 | 203.05 | 0.75% | 18.09% |
| 金融业 | 137.30 | 0.50% | 12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.69 | 0.37% | 8.88% |
| 房地产业 | 52.01 | 0.19% | 4.63% |
| 租赁和商务服务业 | 16.21 | 0.06% | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.00% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 281.74 | 2.18% | 48.82% |
| 采矿业 | 135.69 | 1.05% | 23.51% |
| 房地产业 | 59.03 | 0.46% | 10.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.06 | 0.36% | 7.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.89 | 0.29% | 6.57% |
| 租赁和商务服务业 | 15.58 | 0.12% | 2.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.61 | 0.00% | 0.11% |
| 金融业 | 0.47 | 0.00% | 0.08% |