1.9721
1.59%+0.0313
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:11.64%
- 最近一季:49.34%
- 最近半年:46.31%
- 今年以来:66.06%
- 最近一年:66.93%
- 最近两年:85.47%
- 最近三年:112.10%
- 成立以来:97.21%
- 成立日期:2022-01-25
- 基金经理:刘元海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东吴
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30588.21 |
69.08% |
100.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47197.04 |
76.82% |
99.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.17 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14368.97 |
80.57% |
99.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.33 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25796.34 |
90.41% |
99.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.60 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18715.24 |
92.51% |
98.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
340.04 |
1.68% |
1.78% |
批发和零售业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11538.61 |
87.81% |
93.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
835.02 |
6.35% |
6.74% |
批发和零售业 |
2.26 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
1.51 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
0.71 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9349.91 |
83.58% |
89.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1059.63 |
9.47% |
10.17% |
卫生和社会工作 |
2.85 |
0.03% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
1.62 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.53 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10779.34 |
87.10% |
92.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
854.75 |
6.91% |
7.34% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.34 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.73 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20996.89 |
92.95% |
98.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
273.43 |
1.21% |
1.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.97 |
0.05% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
10.64 |
0.05% |
0.05% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20380.50 |
44.56% |
100.00% |