创金合信尊睿债券A
(014378)公募债券型
1.0394
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1227
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：吕沂洋 成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.039000 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.017500 | 2023-03-03 |
| 4 | 0.004500 | 2022-03-17 |
| 5 | 0.002300 | 2022-01-18 |