申万菱信集利三个月定开债
(014383)公募债券型
1.0393
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0833
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-2.77%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-2.72%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0393 | 1.0833 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0386 | 1.0826 | -0.08% |
| 2025-09-26 | 1.0394 | 1.0834 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0389 | 1.0829 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0382 | 1.0822 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0397 | 1.0837 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0410 | 1.0850 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0407 | 1.0847 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0423 | 1.0863 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0433 | 1.0873 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信集利三个月定开债 | -0.04% | -1.42% | -2.77% | -2.03% | -0.52% | -2.72% |
| 同类型排名 | 4824/7089 | 7033/7089 | 7028/7089 | 7057/7089 | 7019/7089 | 7022/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.97亿份 | 209 |
基金经理
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杨翰 上任时间：2021-12-24
杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 关于申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金第十二次开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-12-27 | 关于申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金第十一次开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-12 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-09-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-21 | 关于申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金第十次开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |