国投瑞银顺腾一年定开债发起式
(014384)公募债券型
1.0381
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：9.47%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：余文朝 宋璐 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 基金全称 | 国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014384 | 成立日期 | 2022-06-09 |
| 基金总份额(亿份) | 9.96亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 13.91亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 余文朝 宋璐 敬夏玺 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 | ||