光大尊利纯债一年定开债发起式
(014387)公募债券型
1.0156
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0975
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.015600 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.010300 | 2024-08-15 |
| 4 | 0.008100 | 2024-05-30 |
| 5 | 0.009200 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010100 | 2023-09-15 |
| 7 | 0.010100 | 2023-05-30 |
| 8 | 0.010100 | 2023-05-29 |
| 9 | 0.006000 | 2023-03-28 |