嘉实致乾纯债债券
(014392)公募债券型- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：赵国英 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0444 | 1.1121 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.0432 | 1.1109 | -0.11% |
| 2025-09-26 | 1.0444 | 1.1121 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0442 | 1.1119 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0437 | 1.1114 | -0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0457 | 1.1134 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0475 | 1.1152 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0465 | 1.1142 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 1.0484 | 1.1161 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0495 | 1.1172 | 0.16% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致乾纯债债券 | -0.12% | -0.55% | -1.56% | -0.22% | 1.78% | -1.18% |
| 同类型排名 | 6243/7089 | 6720/7089 | 6866/7089 | 6810/7089 | 4889/7089 | 6834/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 135.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 117.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 118.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 43.66亿份 | 1585 |
赵国英 上任时间：2022-01-14
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
陈硕 上任时间：2022-05-26
陈硕先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月26日任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日起担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-07 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月07日更新) |
| 2025-08-05 | 关于嘉实致乾纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2025-07-28 | 关于嘉实致乾纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-19 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |