嘉实致乾纯债债券
(014392)公募债券型
1.0444
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：赵国英 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实致乾纯债债券 | 基金全称 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014392 | 成立日期 | 2021-12-20 |
| 基金总份额(亿份) | 118.68亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 146.33亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵国英 陈硕 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||