嘉实致乾纯债债券
(014392)公募债券型
1.0444
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：赵国英 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-07 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月07日更新) |
| 2025-08-05 | 关于嘉实致乾纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2025-07-28 | 关于嘉实致乾纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-19 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |