中银证券成长领航混合C
(014396)公募混合型
0.6148
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-12]
0.6148
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-5.34%
- 最近半年：-9.24%
- 今年以来：-12.03%
- 最近一年：-30.71%
- 最近两年：-34.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.52%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 92.25% | 92.30% | 0.02 | 5.29% | 5.25% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.01 | 2.33% | 2.32% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 88.19% | 88.42% | 0.03 | 6.24% | 6.11% | 0.03 | 5.52% | 5.41% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 92.81% | 92.91% | 0.03 | 5.67% | 5.59% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 1.19% | 1.17% |
| 2023-03-31 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 93.36% | 93.41% | 0.03 | 5.84% | 5.80% | 0.00 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 89.20% | 89.25% | 0.04 | 6.06% | 6.03% | 0.03 | 4.66% | 4.64% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 90.87% | 90.93% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.06 | 8.74% | 8.68% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 84.57% | 85.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.95% | 9.23% | 0.06 | 5.48% | 5.08% |
| 2022-03-31 | 2.87 | 2.67 | 2.15 | 73.27% | 75.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 26.69% | 24.91% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |