中银恒悦180天持有债券A
(014397)公募债券型
1.1378
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：10.95%
- 成立以来：13.78%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3105.92 |
1.83% |
59.78% |
| 金融业 |
1183.31 |
0.70% |
22.77% |
| 采矿业 |
590.26 |
0.35% |
11.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
316.27 |
0.19% |
6.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3605.14 |
2.52% |
79.33% |
| 金融业 |
392.48 |
0.27% |
8.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
301.68 |
0.21% |
6.64% |
| 采矿业 |
245.16 |
0.17% |
5.39% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1624.16 |
2.39% |
64.08% |
| 金融业 |
373.83 |
0.55% |
14.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
332.03 |
0.49% |
13.10% |
| 采矿业 |
204.57 |
0.30% |
8.07% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
767.20 |
2.14% |
71.16% |
| 金融业 |
310.94 |
0.87% |
28.84% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1664.25 |
2.13% |
70.28% |
| 建筑业 |
257.55 |
0.33% |
10.88% |
| 采矿业 |
195.47 |
0.25% |
8.25% |
| 金融业 |
157.76 |
0.20% |
6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.05 |
0.12% |
3.93% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3888.98 |
3.57% |
63.26% |
| 建筑业 |
651.82 |
0.60% |
10.60% |
| 租赁和商务服务业 |
557.05 |
0.51% |
9.06% |
| 采矿业 |
463.17 |
0.43% |
7.53% |
| 金融业 |
317.38 |
0.29% |
5.16% |
| 卫生和社会工作 |
268.90 |
0.25% |
4.37% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4952.37 |
3.16% |
62.31% |
| 租赁和商务服务业 |
885.72 |
0.56% |
11.14% |
| 建筑业 |
647.25 |
0.41% |
8.14% |
| 采矿业 |
510.93 |
0.33% |
6.43% |
| 房地产业 |
387.78 |
0.25% |
4.88% |
| 金融业 |
327.12 |
0.21% |
4.12% |
| 卫生和社会工作 |
237.13 |
0.15% |
2.98% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3721.81 |
1.98% |
49.72% |
| 租赁和商务服务业 |
812.83 |
0.43% |
10.86% |
| 采矿业 |
756.05 |
0.40% |
10.10% |
| 建筑业 |
637.20 |
0.34% |
8.51% |
| 房地产业 |
461.34 |
0.24% |
6.16% |
| 金融业 |
421.47 |
0.22% |
5.63% |
| 批发和零售业 |
343.97 |
0.18% |
4.60% |
| 卫生和社会工作 |
198.40 |
0.11% |
2.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
132.10 |
0.07% |
1.76% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6869.82 |
2.50% |
58.31% |
| 房地产业 |
1425.26 |
0.52% |
12.10% |
| 建筑业 |
1332.86 |
0.49% |
11.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
658.08 |
0.24% |
5.59% |
| 金融业 |
607.57 |
0.22% |
5.16% |
| 卫生和社会工作 |
532.04 |
0.19% |
4.52% |
| 批发和零售业 |
355.32 |
0.13% |
3.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2414.08 |
0.90% |
19.15% |
| 制造业 |
2326.28 |
0.87% |
18.45% |
| 房地产业 |
2314.88 |
0.86% |
18.36% |
| 建筑业 |
1234.63 |
0.46% |
9.79% |