中银恒悦180天持有债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.34%	48.25	576.11	5.94%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	0.32%	1.20	550.45	5.67%	0.00 (新增)
3	300750	宁德时代	0.30%	2.04	514.53	5.30%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	0.30%	5.08	508.67	5.24%	0.00 (新增)
5	00939	建设银行	0.30%	70.60	509.92	5.26%	0.00 (新增)
6	03908	中金公司	0.29%	30.24	488.12	5.03%	0.00 (新增)
7	02628	中国人寿	0.26%	26.00	446.71	4.60%	0.00 (新增)
8	600887	伊利股份	0.24%	14.38	400.91	4.13%	0.00 (新增)
9	600000	浦发银行	0.22%	26.83	372.40	3.84%	0.00 (新增)
10	600941	中国移动	0.19%	2.81	316.27	3.26%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.34%	48.25	576.11	5.94%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	0.32%	1.20	550.45	5.67%	0.00 (新增)
3	300750	宁德时代	0.30%	2.04	514.53	5.30%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	0.30%	5.08	508.67	5.24%	0.00 (新增)
5	00939	建设银行	0.30%	70.60	509.92	5.26%	0.00 (新增)
6	03908	中金公司	0.29%	30.24	488.12	5.03%	0.00 (新增)
7	02628	中国人寿	0.26%	26.00	446.71	4.60%	0.00 (新增)
8	600887	伊利股份	0.24%	14.38	400.91	4.13%	0.00 (新增)
9	600000	浦发银行	0.22%	26.83	372.40	3.84%	0.00 (新增)
10	600941	中国移动	0.19%	2.81	316.27	3.26%	0.00 (新增)
11	00941	中国移动	0.13%	2.75	218.43	2.25%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.42%	5.08	600.06	8.12%	5.08 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	0.33%	1.03	472.41	6.39%	1.03 (100.00%)
3	300750	宁德时代	0.30%	1.71	432.53	5.85%	1.71 (100.00%)
4	02628	中国人寿	0.25%	26.00	359.90	4.87%	8.00 (44.44%)
5	600276	恒瑞医药	0.24%	7.04	346.37	4.68%	7.04 (100.00%)
6	600887	伊利股份	0.22%	11.34	318.43	4.31%	3.78 (50.00%)
7	600941	中国移动	0.21%	2.81	301.68	4.08%	0.00 (0.00%)
8	600309	万华化学	0.20%	4.30	289.05	3.91%	4.30 (100.00%)
9	002050	三花智控	0.20%	9.93	286.28	3.87%	9.93 (100.00%)
10	601689	拓普集团	0.18%	4.37	252.55	3.42%	4.37 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.42%	5.08	600.06	8.12%	5.08 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	0.33%	1.03	472.41	6.39%	1.03 (100.00%)
3	300750	宁德时代	0.30%	1.71	432.53	5.85%	1.71 (100.00%)
4	02628	中国人寿	0.25%	26.00	359.90	4.87%	8.00 (44.44%)
5	600276	恒瑞医药	0.24%	7.04	346.37	4.68%	7.04 (100.00%)
6	600887	伊利股份	0.22%	11.34	318.43	4.31%	3.78 (50.00%)
7	600941	中国移动	0.21%	2.81	301.68	4.08%	0.00 (0.00%)
8	600309	万华化学	0.20%	4.30	289.05	3.91%	4.30 (100.00%)
9	002050	三花智控	0.20%	9.93	286.28	3.87%	9.93 (100.00%)
10	601689	拓普集团	0.18%	4.37	252.55	3.42%	4.37 (100.00%)
11	00941	中国移动	0.15%	2.75	212.67	2.88%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.49%	2.81	332.03	8.39%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.36%	0.16	243.84	6.16%	0.16 (100.00%)
3	02628	中国人寿	0.36%	18.00	244.70	6.18%	18.00 (100.00%)
4	00883	中国海洋石油	0.34%	13.10	231.95	5.86%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	0.34%	7.56	228.16	5.76%	0.00 (0.00%)
6	002738	中矿资源	0.33%	6.39	226.84	5.73%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	0.30%	13.53	204.57	5.17%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	0.29%	2.75	195.07	4.93%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	0.28%	10.06	192.75	4.87%	0.00 (0.00%)
10	00916	龙源电力	0.28%	32.40	193.22	4.88%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.49%	2.81	332.03	8.39%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.36%	0.16	243.84	6.16%	0.16 (100.00%)
3	02628	中国人寿	0.36%	18.00	244.70	6.18%	18.00 (100.00%)
4	00883	中国海洋石油	0.34%	13.10	231.95	5.86%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	0.34%	7.56	228.16	5.76%	0.00 (0.00%)
6	002738	中矿资源	0.33%	6.39	226.84	5.73%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	0.30%	13.53	204.57	5.17%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	0.29%	2.75	195.07	4.93%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	0.28%	10.06	192.75	4.87%	0.00 (0.00%)
10	00916	龙源电力	0.28%	32.40	193.22	4.88%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	0.57%	26.52	332.43	10.68%	26.52 (100.00%)
2	600941	中国移动	0.53%	2.81	308.26	9.91%	2.81 (100.00%)
3	601899	紫金矿业	0.42%	13.53	245.43	7.89%	13.53 (100.00%)
4	002738	中矿资源	0.40%	6.39	233.49	7.50%	6.39 (100.00%)
5	00883	中国海洋石油	0.40%	13.10	229.42	7.37%	13.10 (100.00%)
6	600887	伊利股份	0.38%	7.56	219.77	7.06%	0.00 (0.00%)
7	00916	龙源电力	0.36%	32.40	205.99	6.62%	32.40 (100.00%)
8	600309	万华化学	0.35%	2.20	200.97	6.46%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	0.34%	10.06	193.86	6.23%	4.00 (66.01%)
10	00941	中国移动	0.31%	2.75	182.15	5.85%	2.75 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	0.57%	26.52	332.43	10.68%	26.52 (100.00%)
2	600941	中国移动	0.53%	2.81	308.26	9.91%	2.81 (100.00%)
3	601899	紫金矿业	0.42%	13.53	245.43	7.89%	13.53 (100.00%)
4	002738	中矿资源	0.40%	6.39	233.49	7.50%	6.39 (100.00%)
5	00883	中国海洋石油	0.40%	13.10	229.42	7.37%	13.10 (100.00%)
6	600887	伊利股份	0.38%	7.56	219.77	7.06%	0.00 (0.00%)
7	00916	龙源电力	0.36%	32.40	205.99	6.62%	32.40 (100.00%)
8	600309	万华化学	0.35%	2.20	200.97	6.46%	0.00 (0.00%)
9	601166	兴业银行	0.34%	10.06	193.86	6.23%	4.00 (66.01%)
10	00941	中国移动	0.31%	2.75	182.15	5.85%	2.75 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.60%	10.60	216.71	10.94%	新增
2	600887	伊利股份	0.54%	7.56	195.35	9.87%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	0.50%	2.20	177.95	8.99%	0.00 (0.00%)
4	02628	中国人寿	0.50%	17.80	179.35	9.06%	新增
5	00916	龙源电力	0.44%	24.90	159.53	8.06%	新增
6	01801	信达生物	0.41%	4.40	147.78	7.46%	新增
7	600926	杭州银行	0.37%	10.27	134.02	6.77%	0.00 (0.00%)
8	600426	华鲁恒升	0.34%	4.56	121.48	6.13%	0.00 (0.00%)
9	00981	中芯国际	0.33%	7.65	119.53	6.04%	新增
10	601166	兴业银行	0.30%	6.06	106.78	5.39%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.60%	10.60	216.71	10.94%	新增
2	600887	伊利股份	0.54%	7.56	195.35	9.87%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	0.50%	2.20	177.95	8.99%	0.00 (0.00%)
4	02628	中国人寿	0.50%	17.80	179.35	9.06%	新增
5	00916	龙源电力	0.44%	24.90	159.53	8.06%	新增
6	01801	信达生物	0.41%	4.40	147.78	7.46%	新增
7	600926	杭州银行	0.37%	10.27	134.02	6.77%	0.00 (0.00%)
8	600426	华鲁恒升	0.34%	4.56	121.48	6.13%	0.00 (0.00%)
9	00981	中芯国际	0.33%	7.65	119.53	6.04%	新增
10	601166	兴业银行	0.30%	6.06	106.78	5.39%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	0.59%	7.56	210.92	10.73%	-1.80 (-23.81%)
2	600309	万华化学	0.51%	2.20	182.22	9.27%	0.00 (0.00%)
3	600426	华鲁恒升	0.33%	4.56	119.29	6.07%	新增
4	600926	杭州银行	0.32%	10.27	114.10	5.80%	新增
5	002738	中矿资源	0.31%	3.04	111.63	5.68%	-3.61 (-118.75%)
6	601689	拓普集团	0.27%	1.56	98.58	5.01%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	0.59%	7.56	210.92	10.73%	-1.80 (-23.81%)
2	600309	万华化学	0.51%	2.20	182.22	9.27%	0.00 (0.00%)
3	600426	华鲁恒升	0.33%	4.56	119.29	6.07%	新增
4	600926	杭州银行	0.32%	10.27	114.10	5.80%	新增
5	002738	中矿资源	0.31%	3.04	111.63	5.68%	-3.61 (-118.75%)
6	601689	拓普集团	0.27%	1.56	98.58	5.01%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	0.58%	1.11	272.74	7.94%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	0.57%	1.00	266.07	7.74%	新增
3	601688	华泰证券	0.55%	18.45	257.38	7.49%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	0.53%	9.36	250.38	7.29%	0.00 (0.00%)
5	002738	中矿资源	0.53%	6.65	248.11	7.22%	0.00 (0.00%)
6	02628	中国人寿	0.52%	26.70	244.86	7.13%	新增
7	00728	中国电信	0.52%	71.40	241.99	7.04%	新增
8	00981	中芯国际	0.50%	12.95	233.07	6.78%	新增
9	01801	信达生物	0.36%	4.40	170.46	4.96%	新增
10	688012	中微公司	0.36%	1.10	169.42	4.93%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	0.58%	1.11	272.74	7.94%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	0.57%	1.00	266.07	7.74%	新增
3	601688	华泰证券	0.55%	18.45	257.38	7.49%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	0.53%	9.36	250.38	7.29%	0.00 (0.00%)
5	002738	中矿资源	0.53%	6.65	248.11	7.22%	0.00 (0.00%)
6	02628	中国人寿	0.52%	26.70	244.86	7.13%	新增
7	00728	中国电信	0.52%	71.40	241.99	7.04%	新增
8	00981	中芯国际	0.50%	12.95	233.07	6.78%	新增
9	01801	信达生物	0.36%	4.40	170.46	4.96%	新增
10	688012	中微公司	0.36%	1.10	169.42	4.93%	新增
11	600309	万华化学	0.36%	2.20	169.06	4.92%	---
12	00941	中国移动	0.34%	2.75	161.49	4.70%	---
13	00013	和黄医药	0.32%	5.80	150.85	4.39%	---
14	002920	德赛西威	0.27%	0.96	124.33	3.62%	---
15	601108	财通证券	0.26%	15.92	123.54	3.60%	---
16	000983	山西焦煤	0.24%	11.26	111.25	3.24%	---
17	002555	三七互娱	0.21%	5.13	96.50	2.81%	---
18	601888	中国中免	0.20%	1.13	94.57	2.75%	---
19	601615	明阳智能	0.11%	3.93	49.28	1.43%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.49%	18.45	291.69	9.12%	0.00 (新增)
2	002371	北方华创	0.45%	1.11	267.84	8.38%	0.00 (新增)
3	600887	伊利股份	0.42%	9.36	248.32	7.77%	0.00 (新增)
4	002738	中矿资源	0.41%	6.65	242.13	7.57%	0.00 (新增)
5	000983	山西焦煤	0.37%	21.48	216.09	6.76%	0.00 (新增)
6	600309	万华化学	0.33%	2.20	194.37	6.08%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.49%	18.45	291.69	9.12%	0.00 (新增)
2	002371	北方华创	0.45%	1.11	267.84	8.38%	0.00 (新增)
3	600887	伊利股份	0.42%	9.36	248.32	7.77%	0.00 (新增)
4	002738	中矿资源	0.41%	6.65	242.13	7.57%	0.00 (新增)
5	000983	山西焦煤	0.37%	21.48	216.09	6.76%	0.00 (新增)
6	600309	万华化学	0.33%	2.20	194.37	6.08%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.49%	1.26	385.22	9.98%	新增
2	002371	北方华创	0.45%	1.11	352.59	9.14%	新增
3	002738	中矿资源	0.43%	6.65	338.75	8.78%	新增
4	00981	中芯国际	0.40%	16.70	314.10	8.14%	新增
5	00941	中国移动	0.38%	5.00	295.26	7.65%	新增
6	600887	伊利股份	0.34%	9.36	265.07	6.87%	-4.56 (-48.72%)
7	601669	中国电建	0.33%	44.87	257.55	6.67%	-46.55 (-103.74%)
8	00728	中国电信	0.32%	71.40	246.86	6.40%	新增
9	02628	中国人寿	0.32%	20.70	249.25	6.46%	新增
10	600309	万华化学	0.25%	2.20	193.31	5.01%	-3.18 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.49%	1.26	385.22	9.98%	新增
2	002371	北方华创	0.45%	1.11	352.59	9.14%	新增
3	002738	中矿资源	0.43%	6.65	338.75	8.78%	新增
4	00981	中芯国际	0.40%	16.70	314.10	8.14%	新增
5	00941	中国移动	0.38%	5.00	295.26	7.65%	新增
6	600887	伊利股份	0.34%	9.36	265.07	6.87%	-4.56 (-48.72%)
7	601669	中国电建	0.33%	44.87	257.55	6.67%	-46.55 (-103.74%)
8	00728	中国电信	0.32%	71.40	246.86	6.40%	新增
9	02628	中国人寿	0.32%	20.70	249.25	6.46%	新增
10	600309	万华化学	0.25%	2.20	193.31	5.01%	-3.18 (新增)
11	000983	山西焦煤	0.25%	21.48	195.47	5.07%	---
12	688012	中微公司	0.22%	1.10	172.56	4.47%	---
13	601318	中国平安	0.20%	3.40	157.76	4.09%	---
14	002459	晶澳科技	0.18%	3.34	139.28	3.61%	---
15	000651	格力电器	0.13%	2.71	98.94	2.56%	---
16	002046	国机精工	0.13%	8.13	103.74	2.69%	---
17	301117	佳缘科技	0.12%	1.44	93.05	2.41%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.60%	91.42	651.83	6.57%	0.00 (新增)
2	601888	中国中免	0.51%	3.04	557.05	5.61%	0.00 (新增)
3	002415	海康威视	0.48%	12.26	523.01	5.27%	0.00 (新增)
4	600309	万华化学	0.47%	5.38	515.90	5.20%	0.00 (新增)
5	002271	东方雨虹	0.39%	12.63	422.85	4.26%	0.00 (新增)
6	600519	贵州茅台	0.37%	0.22	400.40	4.03%	0.00 (新增)
7	600887	伊利股份	0.37%	13.92	405.35	4.08%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.60%	91.42	651.83	6.57%	0.00 (新增)
2	601888	中国中免	0.51%	3.04	557.05	5.61%	0.00 (新增)
3	002415	海康威视	0.48%	12.26	523.01	5.27%	0.00 (新增)
4	600309	万华化学	0.47%	5.38	515.90	5.20%	0.00 (新增)
5	002271	东方雨虹	0.39%	12.63	422.85	4.26%	0.00 (新增)
6	600519	贵州茅台	0.37%	0.22	400.40	4.03%	0.00 (新增)
7	600887	伊利股份	0.37%	13.92	405.35	4.08%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.56%	4.10	885.72	6.79%	0.00 (0.00%)
2	02628	中国人寿	0.44%	57.10	683.48	5.24%	新增
3	601669	中国电建	0.41%	91.42	647.25	4.96%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	0.33%	0.30	518.10	3.97%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	0.32%	5.38	498.52	3.82%	新增
6	02269	药明生物	0.30%	8.90	475.81	3.65%	新增
7	03690	美团-W	0.30%	3.04	474.40	3.64%	-3.00 (-98.68%)
8	002475	立讯精密	0.30%	15.02	476.88	3.65%	新增
9	06098	碧桂园服务	0.29%	26.60	461.91	3.54%	新增
10	000858	五粮液	0.29%	2.54	458.95	3.52%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.56%	4.10	885.72	6.79%	0.00 (0.00%)
2	02628	中国人寿	0.44%	57.10	683.48	5.24%	新增
3	601669	中国电建	0.41%	91.42	647.25	4.96%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	0.33%	0.30	518.10	3.97%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	0.32%	5.38	498.52	3.82%	新增
6	02269	药明生物	0.30%	8.90	475.81	3.65%	新增
7	03690	美团-W	0.30%	3.04	474.40	3.64%	-3.00 (-98.68%)
8	002475	立讯精密	0.30%	15.02	476.88	3.65%	新增
9	06098	碧桂园服务	0.29%	26.60	461.91	3.54%	新增
10	000858	五粮液	0.29%	2.54	458.95	3.52%	新增
11	02601	中国太保	0.28%	28.66	444.95	3.41%	---
12	600887	伊利股份	0.28%	13.92	431.52	3.31%	---
13	002738	中矿资源	0.28%	6.64	442.62	3.39%	---
14	600276	恒瑞医药	0.28%	11.42	439.86	3.37%	---
15	002271	东方雨虹	0.27%	12.63	423.99	3.25%	---
16	002415	海康威视	0.27%	12.26	425.18	3.26%	---
17	00688	中国海外发展	0.25%	21.20	390.11	2.99%	---
18	600048	保利发展	0.25%	25.63	387.78	2.97%	---
19	03800	协鑫科技	0.24%	213.10	376.90	2.89%	---
20	00175	吉利汽车	0.23%	35.80	364.56	2.79%	---
21	300910	瑞丰新材	0.21%	2.65	326.77	2.50%	---
22	00753	中国国航	0.21%	51.80	321.59	2.46%	---
23	601318	中国平安	0.21%	6.96	327.12	2.51%	---
24	00941	中国移动	0.20%	6.70	309.72	2.37%	---
25	02015	理想汽车-W	0.19%	4.24	290.88	2.23%	---
26	01548	金斯瑞生物科技	0.17%	11.80	261.93	2.01%	---
27	000983	山西焦煤	0.16%	21.48	250.24	1.92%	---
28	000651	格力电器	0.15%	7.36	237.88	1.82%	---
29	002371	北方华创	0.15%	1.05	236.56	1.81%	---
30	600763	通策医疗	0.15%	1.55	237.13	1.82%	---
31	01755	新城悦服务	0.15%	29.10	239.15	1.83%	---
32	601225	陕西煤业	0.11%	9.02	167.59	1.28%	---
33	601899	紫金矿业	0.06%	9.31	93.10	0.71%	---
34	601636	旗滨集团	0.02%	3.12	35.54	0.27%	---
35	01800	中国交通建设	0.00%	1.10	3.68	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.48%	6.04	904.64	8.62%	0.52 (8.61%)
2	601888	中国中免	0.43%	4.10	812.83	7.75%	新增
3	601669	中国电建	0.34%	91.42	637.20	6.07%	-77.94 (-85.25%)
4	002738	中矿资源	0.32%	6.64	610.88	5.82%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	0.30%	0.30	561.75	5.35%	0.00 (0.00%)
6	02015	理想汽车-W	0.29%	6.64	544.10	5.19%	新增
7	000983	山西焦煤	0.28%	35.24	527.89	5.03%	新增
8	03800	协鑫科技	0.25%	213.10	462.57	4.41%	新增
9	600887	伊利股份	0.24%	13.92	459.08	4.38%	0.00 (0.00%)
10	600048	保利发展	0.24%	25.63	461.34	4.40%	-56.00 (-218.49%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.48%	6.04	904.64	8.62%	0.52 (8.61%)
2	601888	中国中免	0.43%	4.10	812.83	7.75%	新增
3	601669	中国电建	0.34%	91.42	637.20	6.07%	-77.94 (-85.25%)
4	002738	中矿资源	0.32%	6.64	610.88	5.82%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	0.30%	0.30	561.75	5.35%	0.00 (0.00%)
6	02015	理想汽车-W	0.29%	6.64	544.10	5.19%	新增
7	000983	山西焦煤	0.28%	35.24	527.89	5.03%	新增
8	03800	协鑫科技	0.25%	213.10	462.57	4.41%	新增
9	600887	伊利股份	0.24%	13.92	459.08	4.38%	0.00 (0.00%)
10	600048	保利发展	0.24%	25.63	461.34	4.40%	-56.00 (-218.49%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.52%	81.63	1425.26	7.04%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	0.49%	169.36	1332.86	6.58%	0.00 (0.00%)
3	00175	吉利汽车	0.47%	84.80	1293.76	6.39%	新增
4	00941	中国移动	0.34%	22.60	947.04	4.68%	0.00 (0.00%)
5	600276	恒瑞医药	0.34%	24.86	921.91	4.55%	新增
6	03690	美团-W	0.33%	5.52	916.75	4.53%	新增
7	300763	锦浪科技	0.32%	4.07	866.91	4.28%	新增
8	00981	中芯国际	0.29%	51.35	798.36	3.94%	新增
9	00700	腾讯控股	0.29%	2.65	803.16	3.97%	新增
10	600933	爱柯迪	0.28%	46.46	761.01	3.76%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.52%	81.63	1425.26	7.04%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	0.49%	169.36	1332.86	6.58%	0.00 (0.00%)
3	00175	吉利汽车	0.47%	84.80	1293.76	6.39%	新增
4	00941	中国移动	0.34%	22.60	947.04	4.68%	0.00 (0.00%)
5	600276	恒瑞医药	0.34%	24.86	921.91	4.55%	新增
6	03690	美团-W	0.33%	5.52	916.75	4.53%	新增
7	300763	锦浪科技	0.32%	4.07	866.91	4.28%	新增
8	00981	中芯国际	0.29%	51.35	798.36	3.94%	新增
9	00700	腾讯控股	0.29%	2.65	803.16	3.97%	新增
10	600933	爱柯迪	0.28%	46.46	761.01	3.76%	0.00 (0.00%)
11	601985	中国核电	0.24%	95.93	658.08	3.25%	---
12	600519	贵州茅台	0.22%	0.30	613.50	3.03%	---
13	01800	中国交通建设	0.22%	177.50	613.26	3.03%	---
14	300059	东方财富	0.22%	23.92	607.57	3.00%	---
15	002738	中矿资源	0.22%	6.64	614.93	3.04%	---
16	00168	青岛啤酒股份	0.21%	8.20	572.22	2.83%	---
17	600585	海螺水泥	0.20%	15.53	547.90	2.71%	---
18	600196	复星医药	0.20%	12.23	539.22	2.66%	---
19	600887	伊利股份	0.20%	13.92	542.18	2.68%	---
20	00388	香港交易所	0.20%	1.65	544.67	2.69%	---
21	600763	通策医疗	0.19%	3.05	532.04	2.63%	---
22	000858	五粮液	0.19%	2.54	512.90	2.53%	---
23	002475	立讯精密	0.18%	15.02	507.53	2.51%	---
24	00902	华能国际电力股份	0.18%	146.00	488.19	2.41%	---
25	00728	中国电信	0.18%	216.60	494.58	2.44%	---
26	00688	中国海外发展	0.15%	20.00	424.17	2.09%	---
27	06969	思摩尔国际	0.13%	17.50	362.17	1.79%	---
28	603233	大参林	0.13%	11.35	355.32	1.75%	---
29	688388	嘉元科技	0.12%	3.74	317.78	1.57%	---
30	01347	华虹半导体	0.06%	7.30	177.30	0.88%	---
31	002056	横店东磁	0.05%	4.66	124.05	0.61%	---
32	00753	中国国航	0.01%	6.60	38.49	0.19%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.54%	81.63	1444.85	11.46%	---
2	601669	中国电建	0.46%	169.36	1234.63	9.79%	---
3	601166	兴业银行	0.45%	58.92	1217.88	9.66%	---
4	600036	招商银行	0.45%	25.56	1196.21	9.49%	---
5	01800	中国交通建设	0.43%	343.70	1154.00	9.15%	---
6	00941	中国移动	0.37%	22.60	992.51	7.87%	---
7	001979	招商蛇口	0.32%	57.39	870.03	6.90%	---
8	00688	中国海外发展	0.29%	40.80	775.94	6.15%	---
9	00728	中国电信	0.20%	216.60	544.56	4.32%	---
10	600933	爱柯迪	0.20%	46.46	546.83	4.34%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.54%	81.63	1444.85	11.46%	---
2	601669	中国电建	0.46%	169.36	1234.63	9.79%	---
3	601166	兴业银行	0.45%	58.92	1217.88	9.66%	---
4	600036	招商银行	0.45%	25.56	1196.21	9.49%	---
5	01800	中国交通建设	0.43%	343.70	1154.00	9.15%	---
6	00941	中国移动	0.37%	22.60	992.51	7.87%	---
7	001979	招商蛇口	0.32%	57.39	870.03	6.90%	---
8	00688	中国海外发展	0.29%	40.80	775.94	6.15%	---
9	00728	中国电信	0.20%	216.60	544.56	4.32%	---
10	600933	爱柯迪	0.20%	46.46	546.83	4.34%	---

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