中银恒悦180天持有债券C
(014398)公募债券型
1.1294
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1294
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||