中银民利一年持有期债券A
(014399)公募债券型
1.1388
0.33%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：6.71%
- 最近一年：7.81%
- 最近两年：12.44%
- 最近三年：12.54%
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
698.50 |
4.38% |
53.94% |
| 金融业 |
241.59 |
1.52% |
18.66% |
| 采矿业 |
231.08 |
1.45% |
17.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.81 |
0.78% |
9.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1044.15 |
6.23% |
73.79% |
| 采矿业 |
171.42 |
1.02% |
12.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.10 |
0.70% |
8.35% |
| 金融业 |
81.42 |
0.49% |
5.75% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1150.16 |
6.65% |
76.30% |
| 采矿业 |
143.04 |
0.83% |
9.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
129.98 |
0.75% |
8.62% |
| 金融业 |
84.16 |
0.49% |
5.58% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1297.10 |
6.13% |
73.52% |
| 采矿业 |
269.62 |
1.27% |
15.28% |
| 金融业 |
197.57 |
0.93% |
11.20% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1842.79 |
4.23% |
62.69% |
| 金融业 |
510.79 |
1.17% |
17.38% |
| 采矿业 |
499.17 |
1.15% |
16.98% |
| 租赁和商务服务业 |
86.90 |
0.20% |
2.96% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2266.39 |
3.90% |
70.81% |
| 采矿业 |
467.63 |
0.80% |
14.61% |
| 金融业 |
242.21 |
0.42% |
7.57% |
| 建筑业 |
224.38 |
0.39% |
7.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4786.45 |
5.57% |
57.53% |
| 采矿业 |
1024.83 |
1.19% |
12.32% |
| 金融业 |
759.75 |
0.88% |
9.13% |
| 建筑业 |
726.83 |
0.85% |
8.74% |
| 租赁和商务服务业 |
520.40 |
0.61% |
6.25% |
| 卫生和社会工作 |
501.61 |
0.58% |
6.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6520.67 |
4.71% |
59.84% |
| 建筑业 |
1033.26 |
0.75% |
9.48% |
| 房地产业 |
1005.99 |
0.73% |
9.23% |
| 金融业 |
766.26 |
0.55% |
7.03% |
| 采矿业 |
651.08 |
0.47% |
5.97% |
| 租赁和商务服务业 |
613.53 |
0.44% |
5.63% |
| 卫生和社会工作 |
305.98 |
0.22% |
2.81% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6180.12 |
4.43% |
52.90% |
| 采矿业 |
1236.47 |
0.89% |
10.58% |
| 房地产业 |
1196.82 |
0.86% |
10.24% |
| 建筑业 |
1017.20 |
0.73% |
8.71% |
| 金融业 |
883.48 |
0.63% |
7.56% |
| 租赁和商务服务业 |
563.03 |
0.40% |
4.82% |
| 批发和零售业 |
350.51 |
0.25% |
3.00% |
| 卫生和社会工作 |
256.00 |
0.18% |
2.19% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9785.23 |
6.94% |
63.91% |
| 房地产业 |
1461.58 |
1.04% |
9.55% |
| 金融业 |
921.26 |
0.65% |
6.02% |
| 建筑业 |
819.11 |
0.58% |
5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
719.27 |
0.51% |
4.70% |
| 租赁和商务服务业 |
661.52 |
0.47% |
4.32% |
| 卫生和社会工作 |
580.89 |
0.41% |
3.79% |
| 批发和零售业 |
362.08 |
0.26% |
2.36% |