富国核心趋势混合A
(014401)公募混合型
1.6581
2.61%+0.0432
单位净值 [2025-09-30]
1.6581
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：37.32%
- 最近半年：55.06%
- 今年以来：75.11%
- 最近一年：63.65%
- 最近两年：76.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.81%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：赵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 83.78% | 84.35% | 0.03 | 5.47% | 5.28% | 0.05 | 9.82% | 9.47% | 0.01 | 0.93% | 0.90% |
| 2025-03-31 | 1.05 | 1.04 | 0.89 | 84.77% | 84.87% | 0.04 | 3.84% | 3.82% | 0.08 | 8.16% | 8.10% | 0.03 | 3.23% | 3.21% |
| 2024-12-31 | 1.05 | 1.03 | 0.90 | 85.62% | 85.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.34% | 14.16% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 1.63 | 1.54 | 1.39 | 84.36% | 85.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 15.34% | 14.52% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 1.49 | 1.44 | 1.23 | 81.65% | 82.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.40% | 10.97% | 0.10 | 6.95% | 6.69% |
| 2024-03-31 | 1.51 | 1.50 | 1.29 | 84.76% | 84.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 14.41% | 14.25% | 0.01 | 0.83% | 0.83% |
| 2024-03-30 | 1.51 | 1.50 | 1.29 | 84.76% | 84.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 14.41% | 14.25% | 0.01 | 0.83% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 1.85 | 1.82 | 1.42 | 76.68% | 76.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 23.28% | 22.98% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.74 | 1.71 | 0.86 | 50.32% | 49.48% | 0.02 | 1.02% | 1.00% | 0.74 | 43.54% | 42.81% | 0.12 | 5.12% | 6.71% |