中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
(014403)公募FOF
1.1138
0.80%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
1.1138
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：9.85%
- 最近半年：9.23%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：20.13%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 296.24 | 4.84% | 58.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.84 | 1.25% | 15.10% |
| 采矿业 | 62.08 | 1.01% | 12.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.71 | 0.78% | 9.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.91 | 0.42% | 5.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 263.47 | 4.35% | 52.44% |
| 金融业 | 75.74 | 1.25% | 15.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.04 | 0.83% | 9.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.97 | 0.79% | 9.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.41 | 0.78% | 9.44% |
| 采矿业 | 17.84 | 0.29% | 3.55% |