中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
(014403)公募FOF
1.1138
0.80%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：9.85%
- 最近半年：9.23%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：20.13%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1138 |
1.1138 |
0.80% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.15% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1067 |
1.1067 |
0.08% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1058 |
1.1058 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.56% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1113 |
1.1113 |
0.38% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1071 |
1.1071 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1071 |
1.1071 |
0.90% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1005 |
1.1005 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0975 |
1.0975 |
1.21% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.98% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.25% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.59% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1043 |
1.1043 |
0.76% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0960 |
1.0960 |
0.54% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0901 |
1.0901 |
0.49% |