中欧多元价值三年持有混合A
(014404)公募混合型
1.1400
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.87%
- 最近一季：23.50%
- 最近半年：28.42%
- 今年以来：37.42%
- 最近一年：36.81%
- 最近两年：40.33%
- 最近三年：31.34%
- 成立以来：14.00%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1400 | 1.1400 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.1388 | 1.1388 | 1.43% |
| 2025-09-26 | 1.1228 | 1.1228 | -0.24% |
| 2025-09-25 | 1.1255 | 1.1255 | -0.45% |
| 2025-09-24 | 1.1306 | 1.1306 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.1315 | 1.1315 | 0.53% |
| 2025-09-22 | 1.1255 | 1.1255 | 1.01% |
| 2025-09-19 | 1.1143 | 1.1143 | 1.29% |
| 2025-09-18 | 1.1001 | 1.1001 | -1.72% |
| 2025-09-17 | 1.1193 | 1.1193 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多元价值三年持有混合A | 0.75% | 9.87% | 23.50% | 28.42% | 36.81% | 37.42% |
| 同类型排名 | 6008/8521 | 1262/8521 | 3128/8521 | 2762/8521 | 2266/8521 | 2584/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.26亿份 | 21543 |
基金经理
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袁维德 上任时间：2022-01-26
袁维德先生:中国国籍,本科生学历、学士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2020年5月15日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-25 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公告 |