中欧多元价值三年持有混合A
(014404)公募混合型
1.1400
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.87%
- 最近一季：23.50%
- 最近半年：28.42%
- 今年以来：37.42%
- 最近一年：36.81%
- 最近两年：40.33%
- 最近三年：31.34%
- 成立以来：14.00%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56967.97 |
48.44% |
88.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
4691.42 |
3.99% |
7.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
2355.02 |
2.00% |
3.67% |
| 批发和零售业 |
50.88 |
0.04% |
0.08% |
| 采矿业 |
43.76 |
0.04% |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.69 |
0.02% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.32 |
0.00% |
0.01% |
| 教育 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60090.76 |
48.95% |
97.28% |
| 教育 |
789.01 |
0.64% |
1.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
401.98 |
0.33% |
0.65% |
| 采矿业 |
391.76 |
0.32% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
50.44 |
0.04% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.74 |
0.02% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.17 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89646.87 |
64.53% |
94.86% |
| 金融业 |
4490.58 |
3.23% |
4.75% |
| 教育 |
230.47 |
0.17% |
0.24% |
| 批发和零售业 |
56.40 |
0.04% |
0.06% |
| 采矿业 |
31.89 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29.55 |
0.02% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.35 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91657.10 |
79.23% |
99.92% |
| 采矿业 |
39.96 |
0.03% |
0.04% |
| 教育 |
21.31 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.48 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96721.73 |
68.61% |
92.39% |
| 采矿业 |
4413.92 |
3.13% |
4.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1341.26 |
0.95% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
1116.02 |
0.79% |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1055.32 |
0.75% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
24.31 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
19.80 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
106008.99 |
67.63% |
96.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1680.39 |
1.07% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
1516.51 |
0.97% |
1.38% |
| 采矿业 |
998.92 |
0.64% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
26.76 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
18.90 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102541.00 |
64.76% |
95.00% |
| 采矿业 |
2212.65 |
1.40% |
2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1999.90 |
1.26% |
1.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
919.88 |
0.58% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
219.23 |
0.14% |
0.20% |
| 教育 |
35.72 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
9.71 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91822.94 |
64.73% |
88.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8745.11 |
6.16% |
8.46% |
| 采矿业 |
1527.29 |
1.08% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
715.06 |
0.50% |
0.69% |
| 教育 |
337.07 |
0.24% |
0.33% |
| 批发和零售业 |
273.70 |
0.19% |
0.26% |
| 建筑业 |
9.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110568.43 |
68.63% |
88.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7166.33 |
4.45% |
5.76% |
| 建筑业 |
2133.74 |
1.32% |
1.71% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1201.55 |
0.75% |
0.97% |
| 批发和零售业 |
1167.91 |
0.72% |
0.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
982.76 |
0.61% |
0.79% |
| 采矿业 |
825.97 |
0.51% |
0.66% |
| 教育 |
383.64 |
0.24% |
0.31% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100073.00 |
69.80% |
73.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5387.98 |
3.76% |
3.98% |
| 建筑业 |
1950.39 |
1.36% |
1.44% |
| 采矿业 |
835.16 |
0.58% |
0.62% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
776.81 |
0.54% |
0.57% |