招商核心竞争力混合A
(014412)公募混合型
1.2552
0.63%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.5369
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：7.95%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：22.27%
- 最近一年：20.02%
- 最近两年：19.46%
- 最近三年：35.43%
- 成立以来：57.79%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060700 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.221000 | 2022-11-29 |