1.2195
0.63%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：5.87%
- 今年以来：21.52%
- 最近一年：19.06%
- 最近两年：17.55%
- 最近三年：32.20%
- 成立以来：53.45%
- 成立日期：2022-04-13
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
156634.41 |
39.27% |
82.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19710.09 |
4.94% |
10.41% |
| 批发和零售业 |
12646.23 |
3.17% |
6.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
283.70 |
0.07% |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.61 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.65 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.47 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.37 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
198527.32 |
49.11% |
88.54% |
| 批发和零售业 |
12399.81 |
3.07% |
5.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8835.85 |
2.19% |
3.94% |
| 房地产业 |
4043.72 |
1.00% |
1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
286.41 |
0.07% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.56 |
0.01% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
35.63 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.86 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.47 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.45 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
153885.21 |
39.55% |
83.02% |
| 批发和零售业 |
12166.98 |
3.13% |
6.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8614.49 |
2.21% |
4.65% |
| 房地产业 |
5602.68 |
1.44% |
3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3200.38 |
0.82% |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
1122.24 |
0.29% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
753.04 |
0.19% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.75 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.44 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122931.33 |
29.42% |
59.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34213.18 |
8.19% |
16.66% |
| 租赁和商务服务业 |
24581.09 |
5.88% |
11.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
8302.55 |
1.99% |
4.04% |
| 批发和零售业 |
6355.32 |
1.52% |
3.09% |
| 房地产业 |
5311.15 |
1.27% |
2.59% |
| 采矿业 |
1743.75 |
0.42% |
0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1245.37 |
0.30% |
0.61% |
| 金融业 |
649.04 |
0.16% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.33 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.79 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.34 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.91 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
250714.25 |
33.20% |
70.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68241.45 |
9.04% |
19.07% |
| 房地产业 |
16297.85 |
2.16% |
4.55% |
| 批发和零售业 |
9340.52 |
1.24% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7902.53 |
1.05% |
2.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
2468.51 |
0.33% |
0.69% |
| 金融业 |
1475.19 |
0.20% |
0.41% |
| 租赁和商务服务业 |
1330.24 |
0.18% |
0.37% |
| 采矿业 |
22.80 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.59 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
15.55 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
382647.16 |
42.59% |
73.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
83384.24 |
9.28% |
15.99% |
| 租赁和商务服务业 |
15684.32 |
1.75% |
3.01% |
| 房地产业 |
15129.39 |
1.68% |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12806.30 |
1.43% |
2.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3747.59 |
0.42% |
0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2779.03 |
0.31% |
0.53% |
| 建筑业 |
2198.26 |
0.24% |
0.42% |
| 金融业 |
1301.23 |
0.14% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
1107.58 |
0.12% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
448.43 |
0.05% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
366.25 |
0.04% |
0.07% |
| 采矿业 |
18.75 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
14.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
315535.40 |
37.93% |
67.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103896.07 |
12.49% |
22.30% |
| 住宿和餐饮业 |
20054.64 |
2.41% |
4.30% |
| 批发和零售业 |
7534.58 |
0.91% |
1.62% |
| 房地产业 |
6821.37 |
0.82% |
1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5634.59 |
0.68% |
1.21% |
| 建筑业 |
2701.83 |
0.32% |
0.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
1724.66 |
0.21% |
0.37% |
| 金融业 |
1439.22 |
0.17% |
0.31% |
| 采矿业 |
342.23 |
0.04% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
151.98 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.40 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
13.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
289850.75 |
46.94% |
73.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69630.43 |
11.28% |
17.72% |
| 房地产业 |
17670.75 |
2.86% |
4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6301.70 |
1.02% |
1.60% |
| 批发和零售业 |
4642.71 |
0.75% |
1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2180.35 |
0.35% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
1888.48 |
0.31% |
0.48% |
| 金融业 |
396.65 |
0.06% |
0.10% |
| 采矿业 |
296.86 |
0.05% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.18 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
14.18 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
8.17 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84300.47 |
31.21% |
62.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18548.68 |
6.87% |
13.67% |
| 租赁和商务服务业 |
11491.75 |
4.25% |
8.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
4638.03 |
1.72% |
3.42% |
| 批发和零售业 |
4145.16 |
1.53% |
3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3292.45 |
1.22% |
2.43% |
| 金融业 |
3187.72 |
1.18% |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2781.53 |
1.03% |
2.05% |
| 房地产业 |
1981.03 |
0.73% |
1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
920.22 |
0.34% |
0.68% |
| 采矿业 |
313.19 |
0.12% |
0.23% |
| 教育 |
63.41 |
0.02% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
39.82 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.90 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31206.69 |
25.67% |
54.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10397.91 |
8.55% |
18.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6067.95 |
4.99% |
10.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
4866.44 |
4.00% |
8.44% |
| 住宿和餐饮业 |
2318.59 |
1.91% |
4.02% |
| 批发和零售业 |
1051.65 |
0.87% |
1.82% |
| 采矿业 |
970.65 |
0.80% |
1.68% |
| 房地产业 |
657.56 |
0.54% |
1.14% |
| 金融业 |
88.46 |
0.07% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.02% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.02% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
15.95 |
0.01% |
0.03% |