招商中证畜牧养殖ETF联接A
(014414)公募股票型ETF联接指数型
0.9022
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：8.79%
- 最近半年：13.31%
- 今年以来：14.43%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：0.22%
- 最近三年：-14.03%
- 成立以来：-9.78%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
94.42% |
0.00 |
37815.10 |
0.00 (0.16%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
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|
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
94.58% |
0.00 |
52278.28 |
0.00 (-0.14%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
94.44% |
0.00 |
40914.21 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
93.80% |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
94.75% |
0.00 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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招商中证畜牧养殖ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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招商中证畜牧养殖ETF |
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59858.57 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
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0.00 |
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基金名称 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
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招商中证畜牧养殖ETF |
91.72% |
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35439.58 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
94.31% |
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42614.75 |
0.00 (0.17%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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招商中证畜牧养殖ETF |
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|
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516670 |
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0.00 |
26579.93 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
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26579.93 |
|
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
89.56% |
0.00 |
17038.64 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
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|
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