泰康研究精选股票发起C
(014417)公募股票型
1.2895
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2895
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.34%
- 最近一季：57.72%
- 最近半年：68.25%
- 今年以来：64.00%
- 最近一年：85.35%
- 最近两年：84.58%
- 最近三年：70.79%
- 成立以来：28.95%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：陆建巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
基本信息
| 基金简称 | 泰康研究精选股票发起C | 基金全称 | 泰康研究精选股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014417 | 成立日期 | 2021-12-28 |
| 基金总份额(亿份) | 1.60亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.46亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 泰康基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国信证券资产管理有限公司 |
| 基金经理 | 陆建巍 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 本基金依托基金管理人权益研究能力,通过对企业的深入、系统、科学研究,筛选具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量,运用泰康量化资产配置模型,根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险,确定三者的最优配置比例并适时调整。 MVPCT系统是基金管理人在多年股票研究投资的基础上,构建的一套全面、系统的权益类资产分析框架。该系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境,形成对下一阶段股市走势的判断,其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。目前,该系统已成为大类资产配置的稳定决策系统之一。 股票投资策略 本基金依托基金管理人的权益研究能力,以对国内外宏观经济、国家政策等基本面因素的深度研究为基础,综合运用定性分析和定量分析,一方面自上而下地考察权益市场主要行业自身属性、运行周期、发展空间等,持续优化行业配置;一方面自下而上地精选符合国家产业政策、具有竞争优势和良好成长性、估值合理的上市公司股票进行投资。 (1)行业配置策略 本基金将从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值,再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。 (2)个股精选策略 本基金通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的上市公司股票进行投资。①定性分析包括:公司在行业内处于领先地位,市场占有率较高,市场竞争能力在行业中具有明显优势。公司的盈利模式成熟,具有竞争优势及可持续性。公司治理结构合理、管理团队稳定、管理规范,公司具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明。 ②定量分析包括:财务指标上,观察企业主营业务收入增长率、主营业务利润率、税后利润增长率、净资产收益率、经营现金流等指标,选择财务状况良好稳健的上市公司股票进行投资。估值指标上,通过现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算“绝对估值指标”,同时考察PE、PB、PEG、EV/EBITDA等“相对估值指标”,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注:①香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 ②港股通每日额度应用情况。 ③人民币与港币间的汇兑比率变化。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | ||