弘毅远方消费升级混合C
(014422)公募混合型
1.2090
2.45%+0.0296
单位净值 [2025-09-30]
1.2090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：18.49%
- 最近半年：13.99%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：-3.57%
- 最近三年：-16.11%
- 成立以来：20.90%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：章劲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2090 | 1.2090 | 2.45% |
| 2025-09-29 | 1.1801 | 1.1801 | 2.78% |
| 2025-09-26 | 1.1482 | 1.1482 | -3.25% |
| 2025-09-25 | 1.1868 | 1.1868 | 1.63% |
| 2025-09-24 | 1.1678 | 1.1678 | 1.15% |
| 2025-09-23 | 1.1545 | 1.1545 | -2.00% |
| 2025-09-22 | 1.1781 | 1.1781 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.1716 | 1.1716 | -0.62% |
| 2025-09-18 | 1.1789 | 1.1789 | -1.25% |
| 2025-09-17 | 1.1938 | 1.1938 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方消费升级混合C | 4.72% | -0.54% | 18.49% | 13.99% | 2.36% | 3.46% |
| 同类型排名 | 1066/8521 | 7499/8521 | 4118/8521 | 5175/8521 | 7294/8521 | 7500/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.03亿份 | 1822 |
基金经理
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章劲 上任时间：2023-10-17
章劲先生:中国,上海大学经济信息管理专业学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中心交易员、经理,华夏基金管理有限公司基金经理、华泰资产管理有限公司投资管理部副总经理、投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资副总监、证券投资总监。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,担任公司副总经理兼首席投资官。2018年6月25日至2021年3月31日担任华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2021年3月31 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-25 | 弘毅远方基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-13 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日 |
| 2024-04-19 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |