博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(014424)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.1449 2.55%+0.0292
单位净值 [2025-09-30]
1.1449
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：4.77%
  • 最近一季：29.35%
  • 最近半年：49.25%
  • 今年以来：84.75%
  • 最近一年：63.56%
  • 最近两年：53.60%
  • 最近三年：56.36%
  • 成立以来：14.49%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：万琼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 17.90 17.65 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.02% 0.02% 1.11 6.29% 6.20% 0.07 0.40% 0.39%
2024-09-30 18.76 18.33 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.09% 0.09% 0.99 5.38% 5.26% 0.62 3.37% 3.29%
2024-06-30 11.58 11.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.71 5.08% 6.17% 0.06 0.55% 0.54%
2024-03-31 12.19 12.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 5.74% 5.67% 0.06 0.50% 0.49%
2024-03-30 12.19 12.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 5.74% 5.67% 0.06 0.50% 0.49%
2023-12-31 14.98 14.75 0.00 0.00% 0.00% 0.20 1.36% 1.34% 0.68 4.62% 4.55% 0.09 0.58% 0.58%
2023-09-30 13.53 13.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.85 5.16% 6.32% 0.06 0.43% 0.42%
2023-06-30 11.92 11.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.67 5.78% 5.60% 0.27 2.32% 2.25%
2023-03-31 11.04 10.88 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 6.48% 6.38% 0.14 1.26% 1.25%
2023-03-30 11.04 10.88 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 6.48% 6.38% 0.14 1.26% 1.25%
2022-12-31 6.80 6.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.39 5.79% 5.71% 0.02 0.32% 0.32%
2022-09-30 5.46 5.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 5.10% 6.58% 0.02 0.45% 0.44%
2022-06-30 5.82 5.48 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 8.19% 7.72% 0.21 3.90% 3.67%
2022-03-31 0.87 0.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.19% 12.79% 0.01 1.33% 1.22%
2022-03-30 0.87 0.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.19% 12.79% 0.01 1.33% 1.22%