惠升中证同业存单AAA指数7天持有
(014426)公募债券型指数型
1.0785
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0845
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2024-02-22 |
| 2 | 0.003000 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.001000 | 2023-12-14 |