富国中证同业存单AAA指数7天持有
(014427)公募债券型指数型
1.0837
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0837
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0835 | 1.0835 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0832 | 1.0832 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04% | 0.10% | 0.30% | 0.81% | 1.51% | 0.98% |
| 同类型排名 | 2076/7089 | 1680/7089 | 2069/7089 | 3388/7089 | 5450/7089 | 2920/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 50.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 59.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 56.23亿份 | 340357 |
基金经理
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张波 上任时间：2021-12-15
张波先生:硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年12月31日起担任富国汇远纯债三年定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-07 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-03-07 | 国基金管理有限公司关于富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-18 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-18 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第一号） |
| 2024-10-25 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-25 | 关于富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停部分销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |