中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428)公募债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：5.42%
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：傅浩 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
李祥源 上任时间：2022-05-23
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中航航行宝货币A | 货币型 | 2022-05-23 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-05-23 | 至今 | 4.82% | 0.72% | -13.64% | -7.10% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2022-05-23 | 至今 | 9.68% | 0.72% | -13.64% | -7.10% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2022-05-23 | 至今 | 8.64% | 0.72% | -13.64% | -7.10% |
| 中航航行宝货币B | 货币型 | 2022-06-24 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-08-07 | 至今 | 3.95% | -3.61% | -11.98% | -5.78% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-08-07 | 至今 | 6.43% | -3.61% | -11.98% | -5.78% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2023-08-21 | 至今 | 2.47% | 1.20% | -5.42% | 0.11% |
| 宏利货币B | 货币型 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | --- | --- | --- | --- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | --- | --- | --- | --- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | --- | --- | --- | --- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | --- | --- | --- | --- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | --- | --- | --- | --- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | --- | --- | --- | --- |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 12.01% | 16.76% | 50.09% | 22.48% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 11.06% | 16.76% | 50.09% | 22.48% |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 10.75% | 14.38% | 32.51% | 17.18% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 10.22% | 14.38% | 32.51% | 17.18% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 5.80% | 20.08% | 37.95% | 22.87% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 3.08% | 5.43% | 8.36% | 0.90% |
傅浩 上任时间：2023-07-31
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至今担任 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2023-07-31 | 至今 | 2.02% | -12.68% | -24.37% | -16.27% |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-09-06 | 至今 | 3.76% | -9.31% | -20.36% | -12.49% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-09-06 | 至今 | 3.68% | -9.31% | -20.36% | -12.49% |
| 中航瑞尚利率债A | 债券型 | 2024-04-23 | 至今 | 1.14% | -6.04% | -9.14% | -5.31% |
| 中航瑞尚利率债C | 债券型 | 2024-04-23 | 至今 | 1.11% | -6.04% | -9.14% | -5.31% |
| 宏利创益混合A | 混合型 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 60.83% | 14.20% | 41.27% | 45.05% |
| 宏利创益混合B | 混合型 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 60.00% | 14.20% | 41.27% | 45.05% |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2017-10-13 | 2019-09-26 | 0.61% | -12.72% | -14.47% | -1.07% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 14.36% | 11.16% | 33.26% | 22.66% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 8.43% | 11.16% | 33.26% | 22.66% |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-09-20 | 2021-09-09 | 9.76% | 34.58% | 78.08% | 50.10% |
| 宏利恒利债券C | 债券型 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 6.14% | 24.35% | 51.88% | 28.45% |
| 宏利恒利债券A | 债券型 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 6.86% | 24.35% | 51.88% | 28.45% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 6.75% | 21.24% | 57.41% | 41.47% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 6.16% | 21.24% | 57.41% | 41.47% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 3.91% | 11.82% | 9.07% | 6.79% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 3.80% | 11.82% | 9.07% | 6.79% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-01-19 | 2021-09-09 | 2.33% | 2.20% | -3.81% | -9.90% |
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 茅勇峰 | 茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧ | 2021-12-13 | 2023-09-14 | 3.82% | -14.82% | -32.13% | -26.08% |