中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428)公募债券型指数型
1.0734
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0734
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：5.42%
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：傅浩 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细