华富中证同业存单AAA指数7天持有
(014429)公募债券型指数型
1.0757
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0757
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：5.72%
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：马思嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0753 | 1.0753 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.08% | 0.27% | 0.76% | 1.52% | 0.95% |
| 同类型排名 | 2357/7089 | 1939/7089 | 2222/7089 | 3734/7089 | 5431/7089 | 2996/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.62亿份 | 23515 |
基金经理
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马思嘉 上任时间：2023-09-22
马思嘉女士:中国国籍,清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,具有基金从业资格。现任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、华富货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年4月11日更新) |
| 2025-04-10 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金销售对象、申购业务限额并修改招募说明书的公告 |
| 2025-01-22 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-11-27 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |