南方中证同业存单AAA指数7天持有
(014430)公募债券型指数型
1.0830
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0830
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014430 | 成立日期 | 2021-12-20 |
| 基金总份额(亿份) | 34.36亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 40.69亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 夏晨曦 朱佳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、央行票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 | ||