华夏中证新材料主题ETF发起式联接A

(014431)公募股票型ETF联接指数型
0.5482 0.55%+0.0030
单位净值 [2025-01-13]
0.5482
累计净值 [2025-01-13]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:-8.60%
  • 最近一季:-3.11%
  • 最近半年:8.83%
  • 今年以来:-4.66%
  • 最近一年:-0.85%
  • 最近两年:-35.19%
  • 最近三年:-45.18%
  • 成立以来:-45.18%
  • 成立日期:2022-01-12
  • 基金经理:司帆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516710 华夏中证新材料主题ETF 94.67% 0.00 3568.38 0.00 (0.69%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516710 华夏中证新材料主题ETF 95.36% 0.00 3982.77 0.00 (-0.54%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516710 华夏中证新材料主题ETF 94.82% 0.00 3407.92 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516710 华夏中证新材料主题ETF 94.94% 0.00 3820.95 0.00 (0.03%)
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